Установите сертификаты Минцифры России
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги







Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»




Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
28.03.2024 Внеочередное или специальное общее собрание (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046) 20.03.2024 Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046)

28.03.2024 Годовое общее собрание (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089) 20.03.2024 Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089)

28.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 16 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 39.89 RUB. Количество дней в периоде - 91. 17.04.2024 ООО "Частная пивоварня "Афанасий" ИНН 7704209474 (облигация 4B02-01-00312-R / ISIN RU000A107225)

28.03.2024 Погашение облигаций Обязательное событие, инструкций не требуется. Погашаемая часть в % - 100 %. Валюта платежа - RUB. 17.04.2024 ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-01-00590-R-001P / ISIN RU000A103117)

28.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 10.35 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 25.8 RUB. Количество дней в периоде - 91. 17.04.2024 ООО "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-02-00054-L-001P / ISIN RU000A104Z71)

28.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 11 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 54.85 RUB. Количество дней в периоде - 182. 17.04.2024 ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-01-00590-R-001P / ISIN RU000A103117)

28.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 17.3 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 14.22 RUB. Количество дней в периоде - 30. 26.03.2024 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

28.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 14.49 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 72.25 RUB. Количество дней в периоде - 182. 27.09.2024 АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4-08-55477-E / ISIN RU000A1008V9)

28.03.2024 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 9 апреля 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 44.09 RUB. 26.03.2024 ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

28.03.2024 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 2 апреля 2024 г. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 91. 01.04.2024 ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-26-01669-A-001P / ISIN RU000A106Z46)

28.03.2024 Дивиденды в денежной форме Подробная информация указана в тексте прилагаемого сообщения 21.03.2024 ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акции 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5, 1-01-84777-H-001D / ISIN RU000A107ES3)

27.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 8.65 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 43.13 RUB. Количество дней в периоде - 182. 30.09.2024 ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7)

27.03.2024 Годовое общее собрание (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054) 10.04.2024 Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

27.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 3.15 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 15.75 USD. Количество дней в периоде - 180. 15.03.2024 STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24 (облигация ISIN XS2046736919)

27.03.2024 Годовое общее собрание (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Сибкабель" ИНН 7020012261 (акция 1-01-20771-N / ISIN RU000A0B6FY3) 28.03.2024 АО "Сибкабель" ИНН 7020012261 (акция 1-01-20771-N / ISIN RU000A0B6FY3)

27.03.2024 Досрочное погашение облигаций (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7) ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7)

27.03.2024 Годовое общее собрание (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Сибкабель" ИНН 7020012261 (акция 1-01-20771-N / ISIN RU000A0B6FY3) 28.03.2024 АО "Сибкабель" ИНН 7020012261 (акция 1-01-20771-N / ISIN RU000A0B6FY3)

27.03.2024 Преимущественное право приобретения ценных бумаг (PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акции 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55, 1-02-65105-D-006D / ISIN RU000A1082F7) 15.09.2023 ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акции 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55, 1-02-65105-D-006D / ISIN RU000A1082F7)

27.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 17.3 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 14.22 RUB. Количество дней в периоде - 30. 26.03.2024 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

27.03.2024 Годовое общее собрание (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) 02.04.2024 ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
20.03.2024
Ценная бумага
Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
20.03.2024
Ценная бумага
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.04.2024
Ценная бумага
ООО "Частная пивоварня "Афанасий" ИНН 7704209474 (облигация 4B02-01-00312-R / ISIN RU000A107225)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
17.04.2024
Ценная бумага
ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-01-00590-R-001P / ISIN RU000A103117)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.04.2024
Ценная бумага
ООО "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-02-00054-L-001P / ISIN RU000A104Z71)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.04.2024
Ценная бумага
ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-01-00590-R-001P / ISIN RU000A103117)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.03.2024
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.09.2024
Ценная бумага
АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4-08-55477-E / ISIN RU000A1008V9)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
26.03.2024
Ценная бумага
ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.04.2024
Ценная бумага
ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-26-01669-A-001P / ISIN RU000A106Z46)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
21.03.2024
Ценная бумага
ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акции 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5, 1-01-84777-H-001D / ISIN RU000A107ES3)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.09.2024
Ценная бумага
ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
10.04.2024
Ценная бумага
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.03.2024
Ценная бумага
STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24 (облигация ISIN XS2046736919)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
28.03.2024
Ценная бумага
АО "Сибкабель" ИНН 7020012261 (акция 1-01-20771-N / ISIN RU000A0B6FY3)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Досрочное погашение облигаций
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
28.03.2024
Ценная бумага
АО "Сибкабель" ИНН 7020012261 (акция 1-01-20771-N / ISIN RU000A0B6FY3)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Дата фиксации
15.09.2023
Ценная бумага
ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акции 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55, 1-02-65105-D-006D / ISIN RU000A1082F7)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.03.2024
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2024
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
02.04.2024
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 25.03.2024

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
(АО «НРК-Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449)
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС"
(АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242)
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
(ООО «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301)
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
(ООО «Московский Фондовый Центр», ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233)
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
(АО «ДРАГА», ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964)
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
(АО «ПРЦ», ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220)
Акционерное общество «Новый регистратор»
(АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354)
Государственная корпорация ВЭБ.РФ
(ВЭБ.РФ, ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД, ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310)
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
(ПАО «СПБ Банк», ОГРН 1037700041323, ИНН 7831000034)

*Действует с 25.03.2024 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»: http://naufor.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. НАУФОР принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=22773


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Выделенная линия 24/7
для премиум-клиентов
Для бизнеса
Звонок бесплатный