Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 08 декабря 2022 г. | 30.09.2022 | Sony Group Corporation (депозитарная расписка ISIN US8356993076) |
|
| 05.12.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 0.5%. Размер купонного дохода - 0.0025 EUR. Количество дней в периоде - 180. | 06.01.2023 | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29 (облигация ISIN XS2200244072) |
|
| 05.12.2022 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД -21 декабря 2022 г. 11:00. | 21.11.2022 | Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031) |
|
| 05.12.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 8.9%. Размер купонного дохода - 22.19 RUB. Количество дней в периоде - 91. | 23.12.2022 | АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9) |
|
| 05.12.2022 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 26 декабря 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 250 руб. | 23.12.2022 | АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02- 04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9) |
|
| 05.12.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.344008 USD. | 02.12.2022 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) |
|
| 05.12.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 6%. Размер купонного дохода - 15 USD. Количество дней в периоде - 91. | 02.12.2022 | TCS Finance Designated Activity Company UNDT (облигация ISIN XS2387703866) |
|
| 05.12.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 декабря 2022 г. | 02.12.2022 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) |
|
| 05.12.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 23 декабря 2022 г. Форма проведения собрания - заочная. | 29.11.2022 | ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3) |
|
| 05.12.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 15 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.48 USD. | 01.12.2022 | Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034) |
|
| 02.12.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 23 декабря 2022 г. Форма проведения собрания - заочная. | 28.11.2022 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06) |
|
| 02.12.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 16 февраля 2023 г. | 16.02.2023 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) |
|
| 02.12.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 09 марта 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.68 USD. | 16.02.2023 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) |
|
| 02.12.2022 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода - 25.5 USD. Количество дней в периоде - 87. | 08.12.2022 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.10/06/24 (облигация ISIN XS2339267952) |
|
| 02.12.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 5.95%. Размер купонного дохода - 29.83 RUB. Количество дней в периоде - 183. | 22.12.2022 | АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-09-01326-B-002P / ISIN RU000A102JZ8) |
|
| 02.12.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 11%. Размер купонного дохода - 27.42 RUB. Количество дней в периоде - 91. | 22.12.2022 | ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1) |
|
| 02.12.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 15 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.03 USD. | 01.12.2022 | Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047) | |
| 02.12.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 15 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.46 USD. | 01.12.2022 | Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034) | |
| 02.12.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, требуются инструкции. Дата КД - неизвестно. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.03 USD. | 01.12.2022 | Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047) | |
| 02.12.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 01 декабря 2022 г. | 01.12.2022 | Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047) | |
(депозитарная расписка ISIN US8356993076)
Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29
(облигация ISIN XS2200244072)
ISIN US29760G1031)
ISIN RU000A1029T9)
04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Activity Company UNDT (облигация ISIN
XS2387703866)
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
RU000A0H1ES3)
US9024941034)
RU000A0J2Q06)
US5949181045)
US5949181045)
Funding Luxembourg S.C.A.10/06/24
(облигация ISIN XS2339267952)
ИНН 7728168971 (облигация 4B02-09-01326-B-002P / ISIN
RU000A102JZ8)
супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.