Депозитарное обслуживание

Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
23.10.2020 Информация Добровольное событие, для участия требуются инструкции RUSSIAN STANDART LTD 27/10/22 (облигация ISIN XS1117280625)
23.10.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 09 октября 2020 г. 09.10.2020 Mastercard US57636Q1041
23.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 09 ноября 2020г. 09.10.2020 Mastercard US57636Q1040
23.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 08 декабря 2020г. 24.11.2020 Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046)
23.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6,5 %. Размер купонного дохода 13.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 92 27.01.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
23.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 22.10.2020 ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
23.10.2020 Раскрытие информации Раскрытие информации в связи с предстоящим Внеочередным общим собранием акционеров. 22.10.2020 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
23.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 21.10.2020 ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
23.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 02.10.2020 Cisco Systems Inc ORD SHS (акция ISIN US17275R1023)
23.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 21.10.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
23.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 23.10.2020 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-001P / ISIN RU000A100BB0)
23.10.2020 Внеочередное общее собрание акционеров Дата собрания: 16 декабря 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 22.10.2020 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
23.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6,95 %. Размер купонного дохода 17.33 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91 06.11.2020 Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
22.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 21.10.2020 ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
22.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 21.10.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
22.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 января 2021 г. 02.12.2020 Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
22.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 20.10.2020 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8)
22.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 20.10.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
22.10.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 28.10.2020 ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
21.10.2020 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 октября 2020, валюта платежа - RUB 27.10.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Информация
Дата фиксации
Ценная бумага
RUSSIAN STANDART LTD 27/10/22 (облигация ISIN XS1117280625)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Mastercard US57636Q1041
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Mastercard US57636Q1040
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.11.2020
Ценная бумага
Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.10.2020
Ценная бумага
Cisco Systems Inc ORD SHS (акция ISIN US17275R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.10.2020
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-001P / ISIN RU000A100BB0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.11.2020
Ценная бумага
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.12.2020
Ценная бумага
Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.10.2020
Ценная бумага
ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.10.2020
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.10.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.