Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
11.05.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.8 %. Размер купонного дохода 16.95 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 31.05.2021 ПАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (облигация 4B02-06-00182-A-001P / ISIN RU000A102F85)
11.05.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.9 %. Размер купонного дохода 29.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 31.05.2021 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-04-36400-R-001P / ISIN RU000A101QN1)
11.05.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.7 %. Размер купонного дохода 28.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 31.05.2021 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-03-36400-R-001P / ISIN RU000A101QM3)
11.05.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.7 %. Размер купонного дохода 43.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 22.03.2021 ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-01-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXN05)
11.05.2021 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 04 июня 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 10.05.2021 ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
11.05.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкций не требуются. Дата КД 10 июня 2021. 10.05.2021 IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)
11.05.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.44 %. Размер купонного дохода 18.55 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 28.05.2021 АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-17-32432-H-001P / ISIN RU000A101QL5)
11.05.2021 Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев. Период действия предложения: с 19 мая 2021 г. по 25 мая 2021 г. Дата КД - 27 мая 2021 г. 14.05.2021 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022001326B / ISIN RU000A0JXRV7)
11.05.2021 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 31 мая 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 08.05.2021 ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
11.05.2021 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 01 июня 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 07.05.2021 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
07.05.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 16.4700282781643 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 03.05.2021 ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)
07.05.2021 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 31 мая 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 08.05.2021 ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
07.05.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 06.05.2021 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
07.05.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 05.05.2021 SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
07.05.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 05.05.2021 ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
07.05.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 05.05.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
07.05.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 16.4700282781643 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 03.05.2021 ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)
07.05.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 06.05.2021 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
07.05.2021 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 10 июня 2021 г. Добровольное событие, для участия требуются инструкции. 17.05.2021 ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
07.05.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.05 %, валюта платежа RUB. Количество дней, за которые начисляются проценты 89. 27.05.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.05.2021
Ценная бумага
ПАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (облигация 4B02-06-00182-A-001P / ISIN RU000A102F85)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.05.2021
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-04-36400-R-001P / ISIN RU000A101QN1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.05.2021
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-03-36400-R-001P / ISIN RU000A101QM3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.03.2021
Ценная бумага
ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-01-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXN05)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
10.05.2021
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
10.05.2021
Ценная бумага
IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.05.2021
Ценная бумага
АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-17-32432-H-001P / ISIN RU000A101QL5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата фиксации
14.05.2021
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022001326B / ISIN RU000A0JXRV7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
08.05.2021
Ценная бумага
ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.05.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
07.05.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.05.2021
Ценная бумага
ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
08.05.2021
Ценная бумага
ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.05.2021
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.05.2021
Ценная бумага
SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.05.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.05.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.05.2021
Ценная бумага
ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.05.2021
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
17.05.2021
Ценная бумага
ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.05.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.05.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 10%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру