Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
26.11.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.5 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 08.12.2020 Ставка купонного дохода 5.5 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182.
26.11.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 12.75 %. Размер купонного дохода 63.75 usd. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 09.12.2020 Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)
26.11.2020 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 20.11.2020 АО"СЗ ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756)
25.11.2020 Внеочередное общее собрание акционеров Дата собрания: 16 декабря 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 22.10.2020 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
25.11.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.11.2020 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022201326B / ISIN RU000A0ZYGB6)
25.11.2020 Внеочередное общее собрание акционеров Дата собрания: 16 декабря 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 24.11.2020 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
25.11.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 06 января 2021г. 09.12.2020 HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
25.11.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 09 декабря 2020г. 09.12.2020 HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
25.11.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.11.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)
25.11.2020 Оферта - предложение о выкупе Выкуп акций обществом по требованию акционеров 28.08.2020 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
25.11.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.11.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)
25.11.2020 Частичное досрочное погашение основного долга Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.11.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)
25.11.2020 Частичное досрочное погашение основного долга Информация о частичном досрочном погашении ценных бумаг. Выплаты по частичному досрочному погашению ценным бумаг осуществлены полностью. 23.11.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
25.11.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 23.11.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
25.11.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 23.11.2020 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022001326B / ISIN RU000A0JXRV7)
25.11.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.9 %. Размер купонного дохода 39.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 15.12.2020 АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-04-00739-A-001P / ISIN RU000A0ZZ7C0)
25.11.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.59 %. Размер купонного дохода 32.86 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 16.12.2020 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-290-00004-T-001P / ISIN RU000A101TB0)
24.11.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 15.12.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25083RMFS / ISIN RU000A0ZYCK6)
24.11.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 23.11.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
24.11.2020 Частичное досрочное погашение основного долга Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 23.11.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.12.2020
Ценная бумага
Ставка купонного дохода 5.5 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182.
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.12.2020
Ценная бумага
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.11.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
20.11.2020
Ценная бумага
АО"СЗ ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.11.2020
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022201326B / ISIN RU000A0ZYGB6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
24.11.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.12.2020
Ценная бумага
HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
09.12.2020
Ценная бумага
HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.11.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата фиксации
28.08.2020
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.11.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата фиксации
24.11.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата фиксации
23.11.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.11.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.11.2020
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022001326B / ISIN RU000A0JXRV7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.12.2020
Ценная бумага
АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-04-00739-A-001P / ISIN RU000A0ZZ7C0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.12.2020
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-290-00004-T-001P / ISIN RU000A101TB0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.12.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25083RMFS / ISIN RU000A0ZYCK6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.11.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.11.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.11.2020
Информация о КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата фиксации
23.11.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.