Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
27.01.2022 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 10 февраля 2022 г. 10.02.2022 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
27.01.2022 Выплата дивидендов в виде денежных средств Дата КД - 10 марта 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.88 USD. 10.02.2022 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
27.01.2022 Существенные изменения по ценной бумаге Изменение наименования компании. Новое наименование компании - SHELL PLC. Дата вступления в силу - 25 января 2022 г. Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Shell plc (депозитарная расписка ISIN US7802592060)
27.01.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 26.01.2022 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-12-04715-A-001P / ISIN RU000A100ZK0)
27.01.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 26.01.2022 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5)
27.01.2022 Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев. Дата КД-15 февраля 2022 г. Период действия предложения с 07 февраля 2022 г. по 11 февраля 2022 г. Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B/ ISIN RU000A0ZYRX7)
27.01.2022 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 16 февраля 2022 г. Валюта платежа - руб. Размер погашаемой части-1250 руб. 16.02.2022 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
27.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 30.82 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 16.02.2022 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
27.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 13 %. Размер купонного дохода 32.41 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 16.02.2022 АО им. Т.Г.Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)
27.01.2022 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме 13.12.2021 ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)
27.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 10.45%. Размер купонного дохода 51.82 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 181. 11.08.2022 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B/ ISIN RU000A0ZYRX7)
27.01.2022 Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев. Дата КД-15 февраля 2022 г. Период действия предложения с 07 февраля 2022 г. по 11 февраля 2022 г. Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B/ ISIN RU000A0ZYRX7)
26.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
26.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9)
26.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3)
26.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T/ ISIN RU000A0JXMP0)
26.01.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 25.01.2022 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)
26.01.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 25.01.2022 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)
26.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 15.02.2022 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)
26.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.65 %. Размер купонного дохода 33.16 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 15.02.2022 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-03-00124-A-002P / ISIN RU000A101FG8)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
10.02.2022
Ценная бумага
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
10.02.2022
Ценная бумага
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата фиксации
Ценная бумага
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Shell plc (депозитарная расписка ISIN US7802592060)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.01.2022
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-12-04715-A-001P / ISIN RU000A100ZK0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.01.2022
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата фиксации
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B/ ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
16.02.2022
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.02.2022
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.02.2022
Ценная бумага
АО им. Т.Г.Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.12.2021
Ценная бумага
ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.08.2022
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B/ ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2022
Информация о КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата фиксации
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B/ ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T/ ISIN RU000A0JXMP0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.01.2022
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.01.2022
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.02.2022
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.02.2022
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-03-00124-A-002P / ISIN RU000A101FG8)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру