Горячая линия Банка ДОМ.РФ
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»




Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
03.02.2023 Внеочередное или специальное общее собрание О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание". Дата КД- 30 января 2023 г. Форма проведения - заочная. 08.01.2023 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
03.02.2023 Внеочередное или специальное общее собрание Дата КД - 13 марта 2023 г. Форма проведения собрания - заочная. 17.02.2023 ПАО "МЭСС" ИНН
7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
03.02.2023 Существенные изменения по ценной бумаге Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске. Дата КД (план.) - 03 февраля 2023 г. ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН
8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
03.02.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода -11.352%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-28.38 USD. Количество дней в периоде - 92. 09.02.2023 CBOM Finance PLC
UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
03.02.2023 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 февраля 2023 г. 02.02.2023 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
03.02.2023 Дивиденды в денежной форме Дата КД - 07 февраля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.342062 USD. 02.02.2023 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
02.02.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 8%. Размер купонного дохода - 39.89 RUB. Количество дней в периоде - 182. 09.08.2023 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A002P / ISIN RU000A0ZYT40)
02.02.2023 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 14 февраля 2023 г. 14.02.2023 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
02.02.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 7.625 %. Размер купонного дохода - 38.125 USD. Количество дней в периоде - 180. 28.12.2022 REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 (облигация ISIN XS1634369224)
02.02.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 3.05%. Размер купонного дохода - 15.21 CNY. Количество дней в периоде - 182. 20.03.2023 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A002P / ISIN RU000A1057S2)
02.02.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 10 марта 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.91 USD. 14.02.2023 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
02.02.2023 Дивиденды в денежной форме Дата КД - 07 февраля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.342062 USD. 02.02.2023 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
02.02.2023 Дивиденды в денежной форме Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме. Период- за 9 месяцев 2022 г. Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 256 руб. 21.12.2022 ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
02.02.2023 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода в USD - 25.75. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 22. 10.02.2023 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R-003P / ISIN RU000A105RG4)
02.02.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 19 апреля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.095 EUR. 17.04.2023 Koninklijke KPN NV_ORD SHS (акция ISIN NL0000009082)
02.02.2023 Дивиденды в денежной форме Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме. Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 537 руб. 21.12.2022 ПАО "ЛУКОЙЛ"
ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
01.02.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 9.15%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 22.81 руб. Количество дней в периоде- 91. 21.02.2023 ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-10-16493-A001P / ISIN RU000A103L03)
01.02.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 5%. Размер купонного дохода -25 EUR. Количество дней в периоде - 184. 31.01.2023 Credito Real, SAB de CV
SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN
XS2060698219)
01.02.2023 Иное событие Обязательное событие, инструкций не требуется. Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)
31.01.2023 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на 1 ц.б. - 318 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). 19.12.2022 ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN
RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.02.2023
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
08.01.2023
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.02.2023
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
17.02.2023
Ценная бумага
ПАО "МЭСС" ИНН
7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.02.2023
Информация о КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН
8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.02.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.02.2023
Ценная бумага
CBOM Finance PLC
UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.02.2023
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
02.02.2023
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.02.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
02.02.2023
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.08.2023
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A002P / ISIN RU000A0ZYT40)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
14.02.2023
Ценная бумага
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.12.2022
Ценная бумага
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 (облигация ISIN XS1634369224)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.03.2023
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A002P / ISIN RU000A1057S2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
14.02.2023
Ценная бумага
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
02.02.2023
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
21.12.2022
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.02.2023
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R-003P / ISIN RU000A105RG4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
17.04.2023
Ценная бумага
Koninklijke KPN NV_ORD SHS (акция ISIN NL0000009082)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.02.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
21.12.2022
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ"
ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.02.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.02.2023
Ценная бумага
ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-10-16493-A001P / ISIN RU000A103L03)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.02.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.01.2023
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV
SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN
XS2060698219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.02.2023
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
19.12.2022
Ценная бумага
ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN
RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Для премиальных клиентов
Звонок бесплатный
Для бизнеса
Звонок бесплатный
Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру