Установите сертификаты Минцифры России
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги







Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»




Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
19.03.2024 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 21 марта 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.152522 USD. 19.03.2024 Financial Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y6059)

19.03.2024 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 21 марта 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.733933 USD. 19.03.2024 The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

18.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 16.25 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 13.8 RUB. Количество дней в периоде - 31. 05.04.2024 ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-02-00492-R-002P / ISIN RU000A107UU5)

18.03.2024 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД (план.) - 08 апреля 2024 г. Валюта платежа - RUB. 05.04.2024 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-13-00307-R-002P / ISIN RU000A1018T2)

18.03.2024 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 7.4 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 36.9 RUB. Количество дней в периоде - 182. 05.04.2024 ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)

18.03.2024 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 8 апреля 2024 г. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 31. 05.04.2024 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-13-00307-R-002P / ISIN RU000A1018T2)

18.03.2024 Внеочередное или специальное общее собрание (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66) 15.03.2024 ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

18.03.2024 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 27 марта 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.8094 EUR. 15.03.2024 iShares EURO Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE0032523478)

18.03.2024 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 18 марта 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 9.6 CHF. 15.03.2024 Roche Holding AG_ORD SHS (NES) (акция ISIN CH0012032048)

18.03.2024 Подтверждение освобождения от налога (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) 02.04.2024 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

18.03.2024 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 05 апреля 2024 г. 02.04.2024 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

18.03.2024 Внеочередное или специальное общее собрание (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467) 19.02.2024 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

18.03.2024 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 5 июля 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 4.4 EUR. 29.04.2024 HOCHTIEF Aktiengesellschaft ORD SHS (акция ISIN DE0006070006)

18.03.2024 Преимущественное право приобретения ценных бумаг (PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акции 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6, 1-01-29031-H-005D / ISIN RU000A107N56) 10.11.2023 ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акции 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6, 1-01-29031-H-005D / ISIN RU000A107N56)

18.03.2024 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 47.3. Валюта платежа - RUB. Период - за 3 месяца 2024 г. 20.04.2024 ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

18.03.2024 Годовое общее собрание (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057) 01.03.2024 Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

18.03.2024 Иное событие (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7) ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7)

18.03.2024 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 5 апреля 2024 г. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 91. 04.04.2024 ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-01-32694-F-001P / ISIN RU000A1062M5)

15.03.2024 Внеочередное или специальное общее собрание (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3) 20.02.2024 ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)

15.03.2024 Внеочередное или специальное общее собрание (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514) 25.03.2024 ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)

Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
19.03.2024
Ценная бумага
Financial Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y6059)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
19.03.2024
Ценная бумага
The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.04.2024
Ценная бумага
ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-02-00492-R-002P / ISIN RU000A107UU5)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
05.04.2024
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-13-00307-R-002P / ISIN RU000A1018T2)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.04.2024
Ценная бумага
ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.04.2024
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-13-00307-R-002P / ISIN RU000A1018T2)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
15.03.2024
Ценная бумага
ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
15.03.2024
Ценная бумага
iShares EURO Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE0032523478)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
15.03.2024
Ценная бумага
Roche Holding AG_ORD SHS (NES) (акция ISIN CH0012032048)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
02.04.2024
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
02.04.2024
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
19.02.2024
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
29.04.2024
Ценная бумага
HOCHTIEF Aktiengesellschaft ORD SHS (акция ISIN DE0006070006)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Дата фиксации
10.11.2023
Ценная бумага
ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акции 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6, 1-01-29031-H-005D / ISIN RU000A107N56)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
20.04.2024
Ценная бумага
ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
01.03.2024
Ценная бумага
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.03.2024
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.04.2024
Ценная бумага
ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-01-32694-F-001P / ISIN RU000A1062M5)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.03.2024
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
20.02.2024
Ценная бумага
ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.03.2024
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
25.03.2024
Ценная бумага
ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)

Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»: http://naufor.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. НАУФОР принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=22773


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Выделенная линия 24/7
для премиум-клиентов
Для бизнеса
Звонок бесплатный