Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2021 | Частичное досрочное погашение основного долга | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 20.02.2021 | ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70) | |
| 24.02.2021 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 20.02.2021 | ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70) | |
| 24.02.2021 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 20.02.2021 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29) | |
| 24.02.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 19.02.2021 | Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398) | |
| 24.02.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 19.02.2021 | АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436) | |
| 20.02.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.75 %. Размер купонного дохода 43.87 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183 | 19.02.2021 | АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436) | |
| 20.02.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 23 февраля 2021г. | 23.02.2021 | Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046) | |
| 20.02.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 09 марта 2021г. | 23.02.2021 | Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046) | |
| 20.02.2021 | Годовое общее собрание акционеров | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. | 31.12.2020 | Samsung Electron. ORD SHS GDR/ ISIN US7960508882 | |
| 20.02.2021 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 19.02.2021 | АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436) | |
| 20.02.2021 | Раскрытие информации | УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ | 18.02.2021 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) | |
| 20.02.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.75 %. Размер купонного дохода 43.87 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183 | 19.02.2021 | АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436) | |
| 20.02.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 17.02.2021 | GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381) | |
| 20.02.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6 %. Размер купонного дохода 30 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 26.02.2021 | T-MOBILE USA INC 6.00 01/03/23 (облигация ISIN US87264AAM71) | |
| 20.02.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 29 марта 2021 г. | 19.02.2021 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Royal Dutch Shell plc (депозитарная расписка ISIN US7802592060) | |
| 20.02.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 4.032 %. Размер купонного дохода 40.32 eur. Количество дней, за которые начисляются проценты 366. | 19.02.2021 | Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398) | |
| 19.02.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. | 19.02.2021 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Royal Dutch Shell plc (депозитарная расписка ISIN US7802592060) | |
| 19.02.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. | 31.03.2021 | Xerox Holdings Corporation ORD SHS (акция ISIN US98421M1062) | |
| 19.02.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД 30 апреля 2021 г. | 31.03.2021 | Xerox Holdings Corporation ORD SHS (акция ISIN US98421M1062) | |
| 19.02.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9.95 %. Размер купонного дохода 11.73 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 92. | 26.02.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86) | |
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.02.2021
Информация о КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата фиксации
20.02.2021
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.02.2021
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.02.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
23.02.2021
Ценная бумага
Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.02.2021
Ценная бумага
Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR/ ISIN US7960508882
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
18.02.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B020203470B001P / ISIN RU000A100436)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.02.2021
Ценная бумага
GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.02.2021
Ценная бумага
T-MOBILE USA INC 6.00 01/03/23 (облигация ISIN US87264AAM71)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Royal Dutch Shell plc (депозитарная расписка ISIN US7802592060)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.02.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Royal Dutch Shell plc (депозитарная расписка ISIN US7802592060)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.02.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
31.03.2021
Ценная бумага
Xerox Holdings Corporation ORD SHS (акция ISIN US98421M1062)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.02.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.03.2021
Ценная бумага
Xerox Holdings Corporation ORD SHS (акция ISIN US98421M1062)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.02.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.02.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское
общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный
регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40