Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2023 | Внеочередное или специальное общее собрание | О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание". Дата КД- 30 января 2023 г. Форма проведения - заочная. | 08.01.2023 | Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6) | |
| 03.02.2023 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 13 марта 2023 г. Форма проведения собрания - заочная. | 17.02.2023 | ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727) |
|
| 03.02.2023 | Существенные изменения по ценной бумаге | Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске. Дата КД (план.) - 03 февраля 2023 г. | ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411) |
|
|
| 03.02.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -11.352%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-28.38 USD. Количество дней в периоде - 92. | 09.02.2023 | CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755) |
|
| 03.02.2023 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 февраля 2023 г. | 02.02.2023 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) |
|
| 03.02.2023 | Дивиденды в денежной форме | Дата КД - 07 февраля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.342062 USD. | 02.02.2023 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
| 02.02.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 8%. Размер купонного дохода - 39.89 RUB. Количество дней в периоде - 182. | 09.08.2023 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A002P / ISIN RU000A0ZYT40) | |
| 02.02.2023 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 14 февраля 2023 г. | 14.02.2023 | Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022) | |
| 02.02.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 7.625 %. Размер купонного дохода - 38.125 USD. Количество дней в периоде - 180. | 28.12.2022 | REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 (облигация ISIN XS1634369224) | |
| 02.02.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 3.05%. Размер купонного дохода - 15.21 CNY. Количество дней в периоде - 182. | 20.03.2023 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A002P / ISIN RU000A1057S2) | |
| 02.02.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 10 марта 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.91 USD. | 14.02.2023 | Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022) | |
| 02.02.2023 | Дивиденды в денежной форме | Дата КД - 07 февраля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.342062 USD. | 02.02.2023 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
| 02.02.2023 | Дивиденды в денежной форме | Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме. Период- за 9 месяцев 2022 г. Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 256 руб. | 21.12.2022 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) | |
| 02.02.2023 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода в USD - 25.75. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 22. | 10.02.2023 | ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R-003P / ISIN RU000A105RG4) | |
| 02.02.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 19 апреля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.095 EUR. | 17.04.2023 | Koninklijke KPN NV_ORD SHS (акция ISIN NL0000009082) | |
| 02.02.2023 | Дивиденды в денежной форме | Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме. Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 537 руб. | 21.12.2022 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) |
|
| 01.02.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 9.15%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 22.81 руб. Количество дней в периоде- 91. | 21.02.2023 | ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-10-16493-A001P / ISIN RU000A103L03) | |
| 01.02.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 5%. Размер купонного дохода -25 EUR. Количество дней в периоде - 184. | 31.01.2023 | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219) |
|
| 01.02.2023 | Иное событие | Обязательное событие, инструкций не требуется. | Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571) | |
|
| 31.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Размер дивидендов на 1 ц.б. - 318 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). | 19.12.2022 | ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8) |
|
7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN
XS2060698219)
RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.