Депозитарное обслуживание
Тарифы
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
«ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | Информация | Добровольное событие, для участия требуются инструкции | RUSSIAN STANDART LTD 27/10/22 (облигация ISIN XS1117280625) | ||
| 23.10.2020 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 09 октября 2020 г. | 09.10.2020 | Mastercard US57636Q1041 | |
| 23.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 09 ноября 2020г. | 09.10.2020 | Mastercard US57636Q1040 | |
| 23.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 08 декабря 2020г. | 24.11.2020 | Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046) | |
| 23.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6,5 %. Размер купонного дохода 13.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 92 | 27.01.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7) | |
| 23.10.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 22.10.2020 | ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33) | |
| 23.10.2020 | Раскрытие информации | Раскрытие информации в связи с предстоящим Внеочередным общим собранием акционеров. | 22.10.2020 | ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5) | |
| 23.10.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 21.10.2020 | ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1) |
|
| 23.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. | 02.10.2020 | Cisco Systems Inc ORD SHS (акция ISIN US17275R1023) | |
| 23.10.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 21.10.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7) | |
| 23.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 | 23.10.2020 | ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-001P / ISIN RU000A100BB0) | |
| 23.10.2020 | Внеочередное общее собрание акционеров | Дата собрания: 16 декабря 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 22.10.2020 | ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5) | |
| 23.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6,95 %. Размер купонного дохода 17.33 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91 | 06.11.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3) | |
| 22.10.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 21.10.2020 | ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1) | |
| 22.10.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 21.10.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7) | |
| 22.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 января 2021 г. | 02.12.2020 | Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086) | |
| 22.10.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 20.10.2020 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8) | |
| 22.10.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 20.10.2020 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2) | |
| 22.10.2020 | Выплата купонного дохода | Реквизиты корпоративного действия | 28.10.2020 | ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33) | |
| 21.10.2020 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 28 октября 2020, валюта платежа - RUB | 27.10.2020 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7) | |
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Информация
Дата фиксации
Ценная бумага
RUSSIAN STANDART LTD 27/10/22 (облигация ISIN XS1117280625)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Mastercard US57636Q1041
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Mastercard US57636Q1040
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.11.2020
Ценная бумага
Johnson & Johnson_ORD SHS (акция US4781601046)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.10.2020
Ценная бумага
Cisco Systems Inc ORD SHS (акция ISIN US17275R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.10.2020
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-001P / ISIN RU000A100BB0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.11.2020
Ценная бумага
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.12.2020
Ценная бумага
Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.10.2020
Ценная бумага
ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.10.2020
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.10.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское
общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный
регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40