Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.4 %. Размер купонного дохода 36.90 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 08.10.2021 | ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2) | |
| 20.09.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.9 %. Размер купонного дохода 44.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 08.09.2021 | ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9) | |
| 20.09.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.3 %. Размер купонного дохода 20.69 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 08.10.2021 | ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-08-55010-D-001P / ISIN RU000A103DP0) | |
| 20.09.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 29 сентября 2021 г. | 17.09.2021 | iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478) | |
| 20.09.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 октября 2021 г. | 29.09.2021 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 20.09.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 29 сентября 2021г. | 29.09.2021 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 17.09.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 30 сентября 2021г. | 30.09.2021 | Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882) | |
| 17.09.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. | 30.09.2021 | Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882) | |
| 17.09.2021 | Погашение облигаций | Погашаемая часть в % - 100. Размер погашаемой части в валюте платежа - 1000 руб. | 07.10.2021 | ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349) | |
| 17.09.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 07.10.2021 | ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349) | |
| 17.09.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 07.10.2021 | АО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (облигиция 4B02-01-10601-Z-001P/ ISIN RU000A100X69) | |
| 17.09.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.45 %. Размер купонного дохода 16.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 22.09.2021 | ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939) | |
| 16.09.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. | 30.09.2021 | Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882) | |
| 16.09.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 18 ноября 2021г. | 18.11.2021 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) | |
| 16.09.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 09 декабря 2021 г. | 18.11.2021 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) | |
| 16.09.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 29 сентября 2021г. | 29.09.2021 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 16.09.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 октября 2021 г. | 29.09.2021 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 16.09.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 15.09.2021 | ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943) | |
| 16.09.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 5.9 %. Размер купонного дохода 29.58 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. | 06.10.2021 | АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-04-03470-B-001P / ISIN RU000A1026V1) | |
| 15.09.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 октября 2021г. | 04.10.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2021
Ценная бумага
ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-08-55010-D-001P / ISIN RU000A103DP0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.09.2021
Ценная бумага
iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
АО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (облигиция 4B02-01-10601-Z-001P/ ISIN RU000A100X69)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
18.11.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.11.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.10.2021
Ценная бумага
АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-04-03470-B-001P / ISIN RU000A1026V1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.10.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское
общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный
регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40