Актуальные новости о работе банка. Подписывайтесь на Telegram-канал Банка ДОМ.РФ!
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
05.12.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 08 декабря 2022 г. 30.09.2022 Sony Group Corporation
(депозитарная расписка ISIN US8356993076)
05.12.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 0.5%. Размер купонного дохода - 0.0025 EUR. Количество дней в периоде - 180. 06.01.2023 The Republic of Argentina,
Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29
(облигация ISIN XS2200244072)
05.12.2022 Годовое общее собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД -21 декабря 2022 г. 11:00. 21.11.2022 Etalon Group plc (депозитарная расписка
ISIN US29760G1031)
05.12.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 8.9%. Размер купонного дохода - 22.19 RUB. Количество дней в периоде - 91. 23.12.2022 АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P /
ISIN RU000A1029T9)
05.12.2022 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 26 декабря 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 250 руб. 23.12.2022 АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-
04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)
05.12.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.344008 USD. 02.12.2022 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
05.12.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 6%. Размер купонного дохода - 15 USD. Количество дней в периоде - 91. 02.12.2022 TCS Finance Designated
Activity Company UNDT (облигация ISIN
XS2387703866)
05.12.2022 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 декабря 2022 г. 02.12.2022 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
05.12.2022 Внеочередное или специальное общее собрание Дата КД - 23 декабря 2022 г. Форма проведения собрания - заочная. 29.11.2022 ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN
RU000A0H1ES3)
05.12.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 15 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.48 USD. 01.12.2022 Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN
US9024941034)
02.12.2022 Внеочередное или специальное общее собрание Дата КД - 23 декабря 2022 г. Форма проведения собрания - заочная. 28.11.2022 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN
RU000A0J2Q06)
02.12.2022 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 16 февраля 2023 г. 16.02.2023 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN
US5949181045)
02.12.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 09 марта 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.68 USD. 16.02.2023 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN
US5949181045)
02.12.2022 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода - 25.5 USD. Количество дней в периоде - 87. 08.12.2022 Citigroup Global Markets
Funding Luxembourg S.C.A.10/06/24
(облигация ISIN XS2339267952)
02.12.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 5.95%. Размер купонного дохода - 29.83 RUB. Количество дней в периоде - 183. 22.12.2022 АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971 (облигация 4B02-09-01326-B-002P / ISIN
RU000A102JZ8)
02.12.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 11%. Размер купонного дохода - 27.42 RUB. Количество дней в периоде - 91. 22.12.2022 ООО "Городской
супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1)
02.12.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 15 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.03 USD. 01.12.2022 Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)
02.12.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкции не требуются. Дата КД - 15 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.46 USD. 01.12.2022 Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034)
02.12.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, требуются инструкции. Дата КД - неизвестно. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.03 USD. 01.12.2022 Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)
02.12.2022 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 01 декабря 2022 г. 01.12.2022 Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
30.09.2022
Ценная бумага
Sony Group Corporation
(депозитарная расписка ISIN US8356993076)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.01.2023
Ценная бумага
The Republic of Argentina,
Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29
(облигация ISIN XS2200244072)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
21.11.2022
Ценная бумага
Etalon Group plc (депозитарная расписка
ISIN US29760G1031)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.12.2022
Ценная бумага
АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P /
ISIN RU000A1029T9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
23.12.2022
Ценная бумага
АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-
04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
02.12.2022
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.12.2022
Ценная бумага
TCS Finance Designated
Activity Company UNDT (облигация ISIN
XS2387703866)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
02.12.2022
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
29.11.2022
Ценная бумага
ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN
RU000A0H1ES3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
01.12.2022
Ценная бумага
Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN
US9024941034)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
28.11.2022
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN
RU000A0J2Q06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
16.02.2023
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN
US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
16.02.2023
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN
US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.12.2022
Ценная бумага
Citigroup Global Markets
Funding Luxembourg S.C.A.10/06/24
(облигация ISIN XS2339267952)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.12.2022
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971 (облигация 4B02-09-01326-B-002P / ISIN
RU000A102JZ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.12.2022
Ценная бумага
ООО "Городской
супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
01.12.2022
Ценная бумага
Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
01.12.2022
Ценная бумага
Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
01.12.2022
Ценная бумага
Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.12.2022
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
01.12.2022
Ценная бумага
Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Для премиальных клиентов
Звонок бесплатный
Для бизнеса
Звонок бесплатный
Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кэшбэк до 10%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру