Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
22.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 4.15 %. Размер купонного дохода 10.35 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 26.01.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)
22.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 05.10.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
22.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора 12.01.2021 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
22.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 20.01.2021 АО"СЗ ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756)
22.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.6 %. Размер купонного дохода 42.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 22.01.2021 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
22.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 21.01.2021 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-292-00004-T-001P / ISIN RU000A101WF5)
22.01.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 05.01.2021 Cisco Systems Inc ORD SHS (акция ISIN US17275R1023)
22.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 20.01.2021 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
22.01.2021 Внеочередное общее собрание акционеров Дата проведения собрания: 15 февраля 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 11.01.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
22.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.45 %. Размер купонного дохода 37.56 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 184 11.02.2021 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
21.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 20.01.2021 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
21.01.2021 Внеочередное общее собрание акционеров Дата проведения собрания: 15 февраля 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 11.01.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
21.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.45 %. Размер купонного дохода 37.56 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 184 11.02.2021 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
21.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 19.01.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
21.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 19.01.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
21.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 19.01.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
20.01.2021 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 января 2021, валюта платежа - RUB 27.01.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
20.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 19.01.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
20.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 19.01.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
20.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 4.9 %. Размер купонного дохода 12.22 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91 30.04.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.01.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
12.01.2021
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
20.01.2021
Ценная бумага
АО"СЗ ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.01.2021
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.01.2021
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-292-00004-T-001P / ISIN RU000A101WF5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.01.2021
Ценная бумага
Cisco Systems Inc ORD SHS (акция ISIN US17275R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.02.2021
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.01.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.02.2021
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.01.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.01.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.01.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.01.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.01.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.04.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.