Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
20.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.4 %. Размер купонного дохода 36.90 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 08.10.2021 ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)
20.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.9 %. Размер купонного дохода 44.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 08.09.2021 ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
20.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.3 %. Размер купонного дохода 20.69 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 08.10.2021 ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-08-55010-D-001P / ISIN RU000A103DP0)
20.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 29 сентября 2021 г. 17.09.2021 iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
20.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 октября 2021 г. 29.09.2021 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
20.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 29 сентября 2021г. 29.09.2021 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
17.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 30 сентября 2021г. 30.09.2021 Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
17.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. 30.09.2021 Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
17.09.2021 Погашение облигаций Погашаемая часть в % - 100. Размер погашаемой части в валюте платежа - 1000 руб. 07.10.2021 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
17.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 07.10.2021 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
17.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 07.10.2021 АО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (облигиция 4B02-01-10601-Z-001P/ ISIN RU000A100X69)
17.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.45 %. Размер купонного дохода 16.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 22.09.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
16.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. 30.09.2021 Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
16.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 18 ноября 2021г. 18.11.2021 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
16.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 09 декабря 2021 г. 18.11.2021 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
16.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 29 сентября 2021г. 29.09.2021 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
16.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 октября 2021 г. 29.09.2021 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
16.09.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.09.2021 ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943)
16.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.9 %. Размер купонного дохода 29.58 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. 06.10.2021 АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-04-03470-B-001P / ISIN RU000A1026V1)
15.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 октября 2021г. 04.10.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2021
Ценная бумага
ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-08-55010-D-001P / ISIN RU000A103DP0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.09.2021
Ценная бумага
iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
АО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (облигиция 4B02-01-10601-Z-001P/ ISIN RU000A100X69)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
18.11.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.11.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.10.2021
Ценная бумага
АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-04-03470-B-001P / ISIN RU000A1026V1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.10.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру