Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 03.10.2022 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840061V / ISIN XS0767473852) |
|
| 04.10.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 03.10.2022 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02- 07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3) |
|
| 04.10.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 03.10.2022 | ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7) |
|
| 04.10.2022 | Годовое общее собрание | Дата КД - 30 сентября 2022 г. Форма проведения собрания - заочная. | 07.09.2022 | ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8) |
|
| 04.10.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 4.65%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-23.25 USD. Количество дней в периоде- 180. | 07.10.2022 | ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731) |
|
| 04.10.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции.Дата КД - 10 октября 2022 г. | 10.10.2022 | AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023) |
|
| 04.10.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 01 ноября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.2775 USD. | 10.10.2022 | AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023) |
|
| 04.10.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 28 сентября 2022 г.Форма проведения собрания- заочная. | 05.09.2022 | ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02- 00268-E / ISIN RU000A0DKVS5) |
|
| 04.10.2022 | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций. | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02- 00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8) |
|
|
| 04.10.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 6.55%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-32.66 руб. Количество дней в периоде- 182. | 24.10.2022 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU25072MOS0 / ISIN RU000A1030S9) |
|
| 04.10.2022 | Иное событие | Обязательное событие, инструкций не требуется. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | Lukoil Capital DAC 2.8 26/04/27 (облигация ISIN XS2401571448) |
|
|
| 04.10.2022 | Иное событие | Обязательное событие, инструкций не требуется. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 (облигация ISIN XS2159874002) |
|
|
| 04.10.2022 | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом. | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02- 05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881) |
|
|
| 04.10.2022 | Годовое общее собрание | Дата КД -30 сентября 2022 г. Форма проведения собрания - заочная. | 07.09.2022 | ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8) | |
| 04.10.2022 | Дивиденды в денежной форме | Информация об объявлении дивидендов по акциям. Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 0.02 USD. | 20.10.2022 | МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677- A / ISIN RU000A1025V3) |
|
| 03.10.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 30 сентября 2022 г. 12:00 МСК. Форма проведения собрания- Очная. | 09.09.2022 | МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1- 01-16677-A / ISIN RU000A1025V3) |
|
| 03.10.2022 | Дивиденды в денежной форме | Информация об объявлении дивидендов по акциям. Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 51.03 руб. | 11.10.2022 | ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625) |
|
| 03.10.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 30.09.2022 | ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-02-00492-R-001P / ISIN RU000A102Y58) |
|
| 03.10.2022 | Выбор формы выплаты дивидендов | Обязательное событие, требуются инструкции. Дата КД-29 сентября 2022 г. | 31.08.2022 | Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084) | |
| 03.10.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента. | 09.09.2022 | ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02- 00028-A / ISIN RU0007661625) |
|
облигационного займа (доллары США)
(облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)
07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN
RU000A1008W7)
"Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN
RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731)
US00206R1023)
Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)
00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8)
Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН
7710152113 (облигация RU25072MOS0 / ISIN RU000A1030S9)
XS2401571448)
ISIN XS2159874002)
05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881)
A / ISIN RU000A1025V3)
01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)
ISIN RU0007661625)
Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация
4B02-02-00492-R-001P / ISIN RU000A102Y58)
00028-A / ISIN RU0007661625)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.