Установите сертификаты Минцифры России
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги







Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»




Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
05.12.2023 Внеочередное или специальное общее собрание (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) 04.12.2023 ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

05.12.2023 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 28 ноября 2023 г. Размер купонного дохода в валюте платежа - 14.75. Валюта платежа - USD. Количество дней, за которые начисляются проценты - 90. 22.11.2023 Alfa Bond Issuance Public Limited Company UNDT (облигация ISIN XS2410104736)

05.12.2023 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 11 июня 2024 г. Размер купонного дохода в RUB - 63.92. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 183. 10.06.2024 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-18-00354-B-001P / ISIN RU000A102GJ8)

05.12.2023 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 05 декабря 2023 г. Размер купонного дохода в RUB - 22.44. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 91. 04.12.2023 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-05-00146-A-003P / ISIN RU000A105KP0)

05.12.2023 Информация (INFO) О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3) МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

05.12.2023 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 15.8. Валюта платежа - RUB. Период - за 9 месяцев 2023 г. 03.12.2023 ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

05.12.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, требуются инструкции. Дата КД (план.) - 14 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.03 USD. 30.11.2023 Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)

05.12.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 14 марта 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.75 USD. 15.02.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

05.12.2023 Внеочередное или специальное общее собрание (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) 04.12.2023 ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

05.12.2023 Подтверждение освобождения от налога (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) 04.12.2023 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

05.12.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 07 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.394605 USD. 04.12.2023 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

05.12.2023 Иное событие (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55) Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

04.12.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 29 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.4 USD. 01.12.2023 Kraft Heinz Company_ORD SHS (акция ISIN US5007541064)
04.12.2023 Подтверждение освобождения от налога (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034) 01.12.2023 Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034)
04.12.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 15 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.48 USD. 01.12.2023 Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034)
04.12.2023 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 04 декабря 2023 г. Размер купонного дохода в EUR - 2875. Размер купонного дохода в RUB - 281498.73. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 365. 29.11.2023 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)
04.12.2023 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 15.8. Валюта платежа - RUB. Период - за 9 месяцев 2023 г. 03.12.2023 ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
04.12.2023 Подтверждение освобождения от налога (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) 15.02.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
04.12.2023 Выплата купонного дохода Дата КД (план.) - 05 декабря 2023 г. Ставка купонного дохода - 9 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 22.44 RUB. Количество дней в периоде - 91. 04.12.2023 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-05-00146-A-003P / ISIN RU000A105KP0)
04.12.2023 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 2. Валюта платежа - RUB. Период - за 9 месяцев 2023 г. 03.12.2023 ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
04.12.2023
Ценная бумага
ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.11.2023
Ценная бумага
Alfa Bond Issuance Public Limited Company UNDT (облигация ISIN XS2410104736)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.06.2024
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-18-00354-B-001P / ISIN RU000A102GJ8)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.12.2023
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-05-00146-A-003P / ISIN RU000A105KP0)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Информация
Дата фиксации
Ценная бумага
МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
03.12.2023
Ценная бумага
ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
30.11.2023
Ценная бумага
Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
15.02.2024
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
04.12.2023
Ценная бумага
ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.12.2023
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
04.12.2023
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.12.2023
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
01.12.2023
Ценная бумага
Kraft Heinz Company_ORD SHS (акция ISIN US5007541064)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
01.12.2023
Ценная бумага
Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
01.12.2023
Ценная бумага
Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.11.2023
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
03.12.2023
Ценная бумага
ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
15.02.2024
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.12.2023
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-05-00146-A-003P / ISIN RU000A105KP0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.12.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
03.12.2023
Ценная бумага
ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»: http://naufor.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. НАУФОР принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=22773


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Выделенная линия 24/7
для премиум-клиентов
Для бизнеса
Звонок бесплатный