Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
14.04.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 мая 2021г. 04.05.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
14.04.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 мая 2021 г. 04.05.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
14.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.5 %. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. 27.04.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
14.04.2021 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 27 апреля 2021, валюта платежа - RUB 27.04.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
14.04.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 13.04.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2)
14.04.2021 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 19 мая 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 26.04.2021 ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
14.04.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД 16 июня 2021 г. 01.06.2021 ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
14.04.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 05.04.2021 ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
14.04.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 07.04.2021 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
13.04.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 01.04.2021 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
13.04.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 22.03.2021 Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
13.04.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 09.04.2021 ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
13.04.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 09.04.2021 ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)
13.04.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента(лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом(лицом, обязанным по ценным бумагам)обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ о РЦБ) 31.03.2021 ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акция 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
13.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.70 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 30.04.2021 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9)
13.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.70 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 30.04.2021 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3)
13.04.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента(лица, обязанного по ценным бумагам) для исполения эмитентом(лицом, обязанным по ценным бумагам)обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ о РЦБ) 31.03.2021 ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
13.04.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента(лица, обязанного по ценным бумагам) для исполения эмитентом(лицом, обязанным по ценным бумагам)обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ о РЦБ) 31.03.2021 ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
12.04.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 08.04.2021 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
12.04.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 05.04.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.05.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.05.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.04.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.04.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.04.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
26.04.2021
Ценная бумага
ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2021
Ценная бумага
ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
05.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
07.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.04.2021
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.03.2021
Ценная бумага
Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2021
Ценная бумага
ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акция 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.04.2021
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.04.2021
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2021
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2021
Ценная бумага
ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.04.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 10%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру