Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
17.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 30 сентября 2021г. 30.09.2021 Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
17.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. 30.09.2021 Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
17.09.2021 Погашение облигаций Погашаемая часть в % - 100. Размер погашаемой части в валюте платежа - 1000 руб. 07.10.2021 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
17.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 07.10.2021 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
17.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 07.10.2021 АО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (облигиция 4B02-01-10601-Z-001P/ ISIN RU000A100X69)
17.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.45 %. Размер купонного дохода 16.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 22.09.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
16.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. 30.09.2021 Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
16.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 18 ноября 2021г. 18.11.2021 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
16.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 09 декабря 2021 г. 18.11.2021 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
16.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 29 сентября 2021г. 29.09.2021 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
16.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 октября 2021 г. 29.09.2021 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
16.09.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.09.2021 ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943)
16.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.9 %. Размер купонного дохода 29.58 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. 06.10.2021 АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-04-03470-B-001P / ISIN RU000A1026V1)
15.09.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 октября 2021г. 04.10.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
15.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 октября 2021 г. 07.10.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
15.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 23.08.2021 3M Company ORD SHS,  (акция ISIN US88579Y1010)
15.09.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента(лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом(лицом, обязанным по ценным бумагам)обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ о РЦБ) 10.09.2021 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
15.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 05.10.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26221RMFS / ISIN RU000A0JXFM1)
15.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.7 %. Размер купонного дохода 43.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 05.10.2021 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
15.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 9.538 руб. Начисляемый период за 6 месяцев 2021 г. 20.09.2021 ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акции 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507, 2-02-00096-A / ISIN RU0006765096)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-10-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZZ349)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
АО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (облигиция 4B02-01-10601-Z-001P/ ISIN RU000A100X69)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Samsung Electron. ORD SHS GDR (ISIN US7960508882)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
18.11.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.11.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.09.2021
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.10.2021
Ценная бумага
АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-04-03470-B-001P / ISIN RU000A1026V1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.10.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
07.10.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.08.2021
Ценная бумага
3M Company ORD SHS,  (акция ISIN US88579Y1010)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
10.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.10.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26221RMFS / ISIN RU000A0JXFM1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
20.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акции 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507, 2-02-00096-A / ISIN RU0006765096)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру