Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
17.11.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.4 %. Размер купонного дохода 36.90 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 07.12.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26220RMFS / ISIN RU000A0JXB41)
16.11.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.6 %. Размер купонного дохода 42.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 16.05.2022 АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-09-00739-A-001P / ISIN RU000A104123)
16.11.2021 Внеочередное общее собрание О прошедшем корпоративном действии. Результаты голосования 19.10.2021 ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
16.11.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 08.11.2021 Apple Inc._ORD SHS (акция US0378331005)
16.11.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.95 %. Размер купонного дохода 14.83 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 06.12.2021 МЭФ Московской области ИНН 5000001451 (облигация RU35016MOO0 / ISIN RU000A102G35)
16.11.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.25 %. Размер купонного дохода 36.15 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 06.12.2021 ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-05-00844-A / ISIN RU000A1015A8)
16.11.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.95 %. Размер купонного дохода 29.67 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 06.12.2021 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-303-00004-T-001P / ISIN RU000A102FC5)
16.11.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 17 декабря 2021г. 17.12.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
16.11.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 22 декабря 2021 г. 17.12.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
16.11.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу - 4.38089901413889 руб. 23.11.2021 ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
15.11.2021 Внеочередное общее собрание О прошедшем корпоративном действии. Результаты голосования 19.10.2021 ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
15.11.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 12.11.2021 ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
15.11.2021 Раскрытие информации Раскрытие информации в связи с предстоящим Внеочередным общим собранием акционеров. 12.11.2021 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
15.11.2021 Раскрытие информации Раскрытие информации в связи с предстоящим Внеочередным общим собранием акционеров. 13.11.2021 ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
15.11.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 12.11.2021 ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" ИНН 9704044804 (облигация 4-01-00598-R-001P / ISIN RU000A103RD6)
15.11.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 06 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 12.11.2021 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
15.11.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6 %. Размер купонного дохода 15 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. 03.12.2021 TCS Finance Designated Activity Company UNDT (облигация ISIN XS2387703866)
15.11.2021 Раскрытие информации УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ 12.11.2021 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
15.11.2021 Внеочередное общее собрание Дата КД - 06 декабря 2021 г. Форма проведения собрания - заочная. 13.11.2021 ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
15.11.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 06 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 12.11.2021 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
17.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.12.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26220RMFS / ISIN RU000A0JXB41)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.05.2022
Ценная бумага
АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-09-00739-A-001P / ISIN RU000A104123)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
19.10.2021
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
08.11.2021
Ценная бумага
Apple Inc._ORD SHS (акция US0378331005)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.12.2021
Ценная бумага
МЭФ Московской области ИНН 5000001451 (облигация RU35016MOO0 / ISIN RU000A102G35)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.12.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-05-00844-A / ISIN RU000A1015A8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.12.2021
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-303-00004-T-001P / ISIN RU000A102FC5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
17.12.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.12.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.11.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.11.2021
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
19.10.2021
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
12.11.2021
Ценная бумага
ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
12.11.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
13.11.2021
Ценная бумага
ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
12.11.2021
Ценная бумага
ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" ИНН 9704044804 (облигация 4-01-00598-R-001P / ISIN RU000A103RD6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
12.11.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.12.2021
Ценная бумага
TCS Finance Designated Activity Company UNDT (облигация ISIN XS2387703866)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
12.11.2021
Ценная бумага
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
13.11.2021
Ценная бумага
ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.11.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
12.11.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру