Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
19.04.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 16.04.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
19.04.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 16.04.2021 ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962  (облигация4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
19.04.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 16.04.2021 "Газпромбанк" (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
19.04.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.04.2021 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
19.04.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.04.2021 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
19.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.05 %. Размер купонного дохода 40.14 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 19.04.2021 АО "МХК "ЕвроХим" ИНН 7721230290 (облигация 4B02-08-31153-H-001P / ISIN RU000A101LJ0)
19.04.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.04 USD. Дата КД не известна. 16.04.2021 ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)
16.04.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 15.04.2021 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
16.04.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 14.04.2021 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)
16.04.2021 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 19 мая 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 26.04.2021 ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
16.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 13.5 %. Размер купонного дохода 110.96 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 06.05.2021 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
16.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 15.04.2021 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
15.04.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 13.04.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2)
15.04.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 14.04.2021 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)
15.04.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 09 апреля 2021 г. 22.03.2021 Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
15.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 15.04.2021 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
15.04.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "СИНХ-Финанс" ИНН 1655380771 (облигация 4B02-01-00325-R-001P / ISIN RU000A0JXVE5)
15.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.90 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 05.05.2021 ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
15.04.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 05.05.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
14.04.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 мая 2021г. 04.05.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.04.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.04.2021
Ценная бумага
ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962  (облигация4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.04.2021
Ценная бумага
"Газпромбанк" (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2021
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2021
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.04.2021
Ценная бумага
АО "МХК "ЕвроХим" ИНН 7721230290 (облигация 4B02-08-31153-H-001P / ISIN RU000A101LJ0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.04.2021
Ценная бумага
ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2021
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
26.04.2021
Ценная бумага
ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.05.2021
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2021
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.04.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.03.2021
Ценная бумага
Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2021
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "СИНХ-Финанс" ИНН 1655380771 (облигация 4B02-01-00325-R-001P / ISIN RU000A0JXVE5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.05.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.05.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.05.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 10%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру