Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
20.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.6 %. Размер купонного дохода-16.45 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 09.02.2022 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN RU000A101NG2)
20.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.5 %. Размер купонного дохода-37.4 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 09.02.2022 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
19.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
19.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
19.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R001P / ISIN RU000A101JD7)
19.01.2022 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 31.12.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43)
19.01.2022 Иное событие Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария. 03.12.2021 Ozon Holdings PLC (депозитарная расписка ISIN US69269L1044)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 11.5 %. Количество дней, за которые начисляются проценты 92. Размер купонного дохода-4.23 руб. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
19.01.2022 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 января 2022 г. Валюта платежа - руб. Размер погашаемой части-15.26 руб. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
19.01.2022 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 января 2022 г. Валюта платежа - руб. Размер погашаемой части-28 руб. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8%. Количество дней, за которые начисляются проценты 92. Размер купонного дохода-6.55 руб. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.1%. Количество дней, за которые начисляются проценты 92. Размер купонного дохода-8.8 руб. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
19.01.2022 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 января 2022 г. Валюта платежа - руб. Размер погашаемой части -43.02 руб. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.5%. Размер купонного дохода 8.8 руб.Количество дней, за которые начисляются проценты 92. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R001P / ISIN RU000A101JD7)
19.01.2022 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 января 2022 г. Валюта платежа - руб.Размер погашаемой части-43.03 руб. 27.01.2022 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R001P / ISIN RU000A101JD7)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 3.897 %. Размер купонного дохода 38.97 EUR. Количество дней, за которые начисляются проценты 360. 25.01.2022 Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 18.01.2022 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 18.01.2022 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 18.01.2022 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
19.01.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 23.68 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 08.02.2022 ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.02.2022
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN RU000A101NG2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.02.2022
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
03.12.2021
Ценная бумага
Ozon Holdings PLC (депозитарная расписка ISIN US69269L1044)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2022
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.01.2022
Ценная бумага
Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
18.01.2022
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
18.01.2022
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
18.01.2022
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.02.2022
Ценная бумага
ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру