Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
14.09.2021 Внеочередное общее собрание О прошедшем корпоративном действии. Результаты голосования 13.08.2021 ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акция 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507)
14.09.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 30 сентября 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 06.09.2021 ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
14.09.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 13.09.2021 ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
14.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 10.08.2021 IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)
14.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 13.08.2021 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
14.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.65 %. Размер купонного дохода 43.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 04.10.2021 ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7)
14.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.9 %. Размер купонного дохода 29.58 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. 04.10.2021 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
14.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.45 %. Размер купонного дохода 42.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 04.10.2021 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
13.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 15.10.2021 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
13.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 19.08.2021 Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
13.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 78.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 01.10.2021 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
13.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 19 сентября 2021 г. 17.09.2021 iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
10.09.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 09.09.2021 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-04-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYYE3)
10.09.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 02.09.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
10.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.7 %. Размер купонного дохода 21.69 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 30.09.2021 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
10.09.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.2 %. Размер купонного дохода 20.44 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 30.09.2021 ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-04-00464-R-001P / ISIN RU000A103C46)
09.09.2021 Раскрытие информации УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ 08.09.2021 HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
09.09.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 08.09.2021 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYXV9)
09.09.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 08.09.2021 АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-04-32432-H / ISIN RU000A0JVA10)
09.09.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 08.09.2021 ООО "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R / ISIN RU000A0ZZXT0)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
13.08.2021
Ценная бумага
ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акция 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
06.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.09.2021
Ценная бумага
ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
10.08.2021
Ценная бумага
IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.08.2021
Ценная бумага
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (облигация 4B02-06-00143-A / ISIN RU000A1008W7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.10.2021
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.10.2021
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2021
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
19.08.2021
Ценная бумага
Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.10.2021
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.09.2021
Ценная бумага
iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
10.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-04-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYYE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
10.09.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.09.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
10.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
10.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-04-00464-R-001P / ISIN RU000A103C46)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.09.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
08.09.2021
Ценная бумага
HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.09.2021
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYXV9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.09.2021
Ценная бумага
АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-04-32432-H / ISIN RU000A0JVA10)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.09.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.09.2021
Ценная бумага
ООО "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R / ISIN RU000A0ZZXT0)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру