Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД 14 декабря 2022 г. | 14.11.2022 | HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052) | |
| 23.11.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 04 января 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. -0.2625 USD. | 14.12.2022 | HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052) |
|
| 23.11.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -9%. Размер купонного дохода - 16.66 руб. Количество дней в периоде - 91. | 14.03.2023 | АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYAP9) |
|
| 23.11.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -9.5 %. Размер купонного дохода - 17.9 руб. Количество дней в периоде - 91. | 13.12.2022 | АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYAP9) |
|
| 23.11.2022 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 14 декабря 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 13.01 руб. | 13.12.2022 | АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYAP9) |
|
| 23.11.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -5.9 %. Размер купонного дохода - 14.75 USD. Количество дней в периоде - 90. | 22.11.2022 | Alfa Bond Issuance Public Limited Company UNDT (облигация ISIN XS2410104736) |
|
| 23.11.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 23 декабря 2022 г. Форма проведения собрания - заочная . О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года. | 28.11.2022 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06) |
|
| 23.11.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 22 декабря 2022 г. Форма проведения собрания - заочная . Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию. | 29.11.2022 | ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9) |
|
| 22.11.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -9.45 %. Размер купонного дохода - 47.12 руб. Количество дней в периоде - 182. | 22.05.2022 | Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-02- 00011-T-004P / ISIN RU000A105GU8) |
|
| 22.11.2022 | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | Дата КД - 06 декабря 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 1000 руб. | 05.12.2022 | ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-05-00844-A / ISIN RU000A1015A8) |
|
| 22.11.2022 | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом". | ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-05-00844-A / ISIN RU000A1015A8) |
|
|
| 22.11.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -6.8 %. Размер купонного дохода - 34 USD. Количество дней в периоде - 180. | 21.11.2022 | VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961) |
|
| 22.11.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 22 декабря 2022 г. Форма проведения собрания - заочная. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. | 29.11.2022 | ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9) |
|
| 21.11.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД - 22 декабря 2022 г. 12:00 МСК. Форма проведения собрания - очная. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. | 29.11.2022 | МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3) |
|
| 21.11.2022 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 28 ноября 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 31.68 руб. | 25.11.2022 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9) |
|
| 21.11.2022 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 28 ноября 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 14.69 руб. | 25.11.2022 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4- 06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86) |
|
| 21.11.2022 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 28 ноября 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 40.35 руб. | 25.11.2022 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43) |
|
| 21.11.2022 | Дивиденды в денежной форме | О банковских реквизитах для возврата дивидендов. | 20.10.2022 | МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677- A / ISIN RU000A1025V3) |
|
| 21.11.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -5.9 %. Размер купонного дохода - 29.58 руб. Количество дней в периоде - 183. | 09.12.2022 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-18-00354-B-001P / ISIN RU000A102GJ8) |
|
| 21.11.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -10.5 %. Размер купонного дохода - 21.86 руб. Количество дней в периоде - 91. | 09.12.2022 | АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5) |
|
Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-001P / ISIN
RU000A0ZYAP9)
7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-001P / ISIN
RU000A0ZYAP9)
"ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-001P /
ISIN RU000A0ZYAP9)
Limited Company UNDT (облигация ISIN
XS2410104736)
"Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN
RU000A0J2Q06)
Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN
RU000A102XG9)
компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-02-
00011-T-004P / ISIN RU000A105GU8)
4B02-05-00844-A / ISIN RU000A1015A8)
7729355029 (облигация 4B02-05-00844-A / ISIN RU000A1015A8)
22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)
Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN
RU000A102XG9)
РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN
RU000A1025V3)
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация
4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-
06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация
4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43)
A / ISIN RU000A1025V3)
7744001497 (облигация 4B02-18-00354-B-001P / ISIN
RU000A102GJ8)
ИНН 7703635416 (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN
RU000A1016F5)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.