Депозитарное обслуживание

Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
21.10.2020 Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев. Период действия предложения с 12 октября 2020 г. по 16 октября 2020 г., дата КД-20 октября 2020 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
21.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 20.10.2020 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8)
21.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 20.10.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
21.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 30.09.2020 ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
20.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 05.10.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
20.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.5%. Размер купонного дохода 14.7 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 92. 27.10.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
20.10.2020 Списание обесценившихся ценных бумаг Дата проведения КД 21 октября 2020 ОАО "Золото Якутии" ИНН 1435028437 (акция 1-02-20624-F / ISIN RU0007664942)
20.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 16.10.2020 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
20.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 16.10.2020 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
20.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,65 %. Размер купонного дохода 43.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 28.10.2020 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 16.10.2020 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 16.10.2020 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
19.10.2020 Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев. Период действия предложения с 12 октября 2020 г. по 16 октября 2020 г., дата КД-20 октября 2020 Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.10.2020 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.10.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.10.2020 ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.10.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 13.5 %. Размер купонного дохода 110.96 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 06.11.2020 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
19.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,2 %. Размер купонного дохода 40.89 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 25.03.2021 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B027301481B001P / ISIN RU000A100758)
16.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 15.10.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.10.2020
Информация о КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата фиксации
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2020
Ценная бумага
ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.10.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.10.2020
Информация о КД
Списание обесценившихся ценных бумаг
Дата фиксации
Ценная бумага
ОАО "Золото Якутии" ИНН 1435028437 (акция 1-02-20624-F / ISIN RU0007664942)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.10.2020
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.10.2020
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.10.2020
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.10.2020
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.10.2020
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата фиксации
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.11.2020
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.03.2021
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B027301481B001P / ISIN RU000A100758)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.