Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
31.01.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 30.01.2020 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-05-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXC24)
31.01.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью 28.01.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
31.01.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 30.01.2020 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B020101326B002P / ISIN RU000A0ZZEW4)
30.01.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью 28.01.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)
30.01.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД 07 февраля 2020 г. 09.01.2020 Mastercard US57636Q1040
30.01.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции Mastercard US57636Q1040
29.01.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о прошедшем КД. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме 15.12.2019 ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акция 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
29.01.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 28.01.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)
29.01.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 28.01.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
28.01.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью 24.01.2020 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
27.01.2020 Выплата купонного дохода Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 8,6 %. Размер купонного дохода 47.12 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 200 24.01.2020 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
27.01.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 24.01.2020 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
27.01.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью 23.01.2020 EFG International Finance (Guernsey) Limited 28/04/22 (облигация ISIN CH0470310076)
27.01.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2019 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
27.01.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Реквизиты корпоративного действия. Банковские реквизиты для возврата дивидендов 13.01.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
24.01.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2019 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
24.01.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о прошедшем КД. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме 11.12.2019 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акции 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
24.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,6 %. Размер купонного дохода 47.12 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 200 24.01.2020 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
23.01.2020 Выплата купонного дохода Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 24 января 2020г. Размер купонного дохода - 32.5 USD 23.01.2020 EFG International Finance (Guernsey) Limited 28/04/22 (облигация ISIN CH0470310076
23.01.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 13.01.2020 ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.01.2020
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-05-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXC24)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.01.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.01.2020
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B020101326B002P / ISIN RU000A0ZZEW4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.01.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.01.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.01.2020
Ценная бумага
Mastercard US57636Q1040
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.01.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
Ценная бумага
Mastercard US57636Q1040
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.01.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.12.2019
Ценная бумага
ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акция 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.01.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.01.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.01.2020
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.01.2020
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.01.2020
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.01.2020
Ценная бумага
EFG International Finance (Guernsey) Limited 28/04/22 (облигация ISIN CH0470310076)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2019
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.01.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2019
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.12.2019
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акции 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.01.2020
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.01.2020
Ценная бумага
EFG International Finance (Guernsey) Limited 28/04/22 (облигация ISIN CH0470310076
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
13.01.2020
Ценная бумага
ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру