Депозитарное обслуживание
Тарифы
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
«ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 15.10.2020 | ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4) | |
| 16.10.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 15.10.2020 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4) | |
| 16.10.2020 | Внеочередное общее собрание | Дата собрания: 3 декабря 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 09.11.2020 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) | |
| 16.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8,5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180 | 15.10.2020 | RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925) | |
| 16.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7,1 %. Размер купонного дохода 35.4 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 20.10.2020 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2) | |
| 16.10.2020 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 03 ноября 2020 г. | 03.11.2020 | iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422) | |
| 16.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 06 ноября 2020 г. | 03.11.2020 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422) | |
| 15.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 15.10.2020 | АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3) | |
| 15.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -46, валюта платежа RUB, период - за 9 месяцев 2020 | 18.12.2020 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) | |
| 15.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 30.10.2020 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3) | |
| 15.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 30.10.2020 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9) | |
| 15.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 03.11.2020 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06) | |
| 15.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. | 24.09.2020 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 15.10.2020 | Раскрытие информации | УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ | 09.10.2020 | AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023) | |
| 14.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -18.7, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2019 | 05.10.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557) | |
| 14.10.2020 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 09 октября 2020 г. | 09.10.2020 | AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023) |
|
| 14.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. | 24.09.2020 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 14.10.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 13.10.2020 | АО"СЗ ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756) | |
| 14.10.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 03.11.2020 | ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7) | |
| 14.10.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 13 октября 2020 г. | 24.09.2020 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
09.11.2020
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.12.2020
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.10.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.10.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
13.10.2020
Ценная бумага
АО"СЗ ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское
общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный
регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40