Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.29 USD. Дата КД (план.) - 26 апреля 2023 г. | 05.04.2023 | Comcast Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US20030N1019) | |
| 27.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 8.625 %. Размер купонного дохода - 43.125 USD. Количество дней в периоде - 180. | 13.10.2022 | GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729) | |
| 27.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 8.625 %. Размер купонного дохода - 43.125 USD. Количество дней в периоде - 180. | 13.10.2022 | GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729) | |
| 27.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Размер дивидендов на 1 ц.б. - 20.39 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). | 12.01.2023 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122- A / ISIN RU000A0J2Q06) |
|
| 27.01.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. | 26.01.2023 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B5BMR087) | |
| 27.01.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. | 26.01.2023 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B53HP851) | |
| 27.01.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. | 26.01.2023 | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP Acc (акции ИФ ISIN IE00B3VWLG82) | |
| 27.01.2023 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода в RUB - 36.44 USD. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 29. | 15.02.2023 | ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2) | |
| 27.01.2023 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода в RUB - 1019.61 руб. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 52. | 26.01.2023 | ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R-003P / ISIN RU000A105KU0) | |
| 26.01.2023 | Иное событие | Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27 (облигация ISIN XS2301292400) | |
|
| 26.01.2023 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 03 февраля 2023 г. | 03.02.2023 | Wells Fargo & Company_ORD SHS (акция ISIN US9497461015) | |
| 26.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.3 USD. | 03.02.2023 | Wells Fargo & Company_ORD SHS (акция ISIN US9497461015) | |
| 26.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 9.05 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 45.13 руб. Количество дней в периоде- 182. | 15.02.2023 | ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-09-16493-A001P / ISIN RU000A102RX6) | |
| 26.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -13 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б-32.41 руб. Количество дней в периоде-91. | 15.02.2023 | АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E001P / ISIN RU000A101P92) | |
| 26.01.2023 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода в USD - 24.75 USD. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 24. | 03.02.2023 | ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R-003P / ISIN RU000A105R62) | |
| 26.01.2023 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода в RUB - 2921.05 руб. Количество дней в периоде- 15. | 25.01.2023 | ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R / ISIN RU000A105QX1) | |
| 26.01.2023 | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций. | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40) | |
|
| 25.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 34.9 руб. Количество дней в периоде- 182. | 14.02.2023 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0) |
|
| 25.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 6.65%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 33.16 руб. Количество дней в периоде- 182. | 14.02.2023 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-03-00124-A-002P / ISIN RU000A101FG8) |
|
| 25.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 6.9%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 35.73 руб. Количество дней в периоде- 189. | 14.02.2023 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7) |
|
A / ISIN RU000A0J2Q06)
7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0)
ИНН 7707049388 (облигация 4B02-03-00124-A-002P / ISIN
RU000A101FG8)
7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.