Горячая линия Банка ДОМ.РФ
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»




Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
30.01.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.29 USD. Дата КД (план.) - 26 апреля 2023 г. 05.04.2023 Comcast Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US20030N1019)
27.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 8.625 %. Размер купонного дохода - 43.125 USD. Количество дней в периоде - 180. 13.10.2022 GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)
27.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 8.625 %. Размер купонного дохода - 43.125 USD. Количество дней в периоде - 180. 13.10.2022 GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)
27.01.2023 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на 1 ц.б. - 20.39 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). 12.01.2023 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-
A / ISIN RU000A0J2Q06)
27.01.2023 Годовое общее собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. 26.01.2023 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B5BMR087)
27.01.2023 Годовое общее собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. 26.01.2023 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B53HP851)
27.01.2023 Годовое общее собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. 26.01.2023 iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP Acc (акции ИФ ISIN IE00B3VWLG82)
27.01.2023 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода в RUB - 36.44 USD. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 29. 15.02.2023 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2)
27.01.2023 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода в RUB - 1019.61 руб. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 52. 26.01.2023 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R-003P / ISIN RU000A105KU0)
26.01.2023 Иное событие Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27 (облигация ISIN XS2301292400)
26.01.2023 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 03 февраля 2023 г. 03.02.2023 Wells Fargo & Company_ORD SHS (акция ISIN US9497461015)
26.01.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.3 USD. 03.02.2023 Wells Fargo & Company_ORD SHS (акция ISIN US9497461015)
26.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 9.05 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 45.13 руб. Количество дней в периоде- 182. 15.02.2023 ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-09-16493-A001P / ISIN RU000A102RX6)
26.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода -13 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б-32.41 руб. Количество дней в периоде-91. 15.02.2023 АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E001P / ISIN RU000A101P92)
26.01.2023 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода в USD - 24.75 USD. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде- 24. 03.02.2023 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R-003P / ISIN RU000A105R62)
26.01.2023 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода в RUB - 2921.05 руб. Количество дней в периоде- 15. 25.01.2023 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R / ISIN RU000A105QX1)
26.01.2023 Досрочное погашение/выкуп эмитентом Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций. ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
25.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 34.9 руб. Количество дней в периоде- 182. 14.02.2023 Минфин России ИНН
7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0)
25.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 6.65%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 33.16 руб. Количество дней в периоде- 182. 14.02.2023 ПАО "Ростелеком"
ИНН 7707049388 (облигация 4B02-03-00124-A-002P / ISIN
RU000A101FG8)
25.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 6.9%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 35.73 руб. Количество дней в периоде- 189. 14.02.2023 Минфин России ИНН
7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
05.04.2023
Ценная бумага
Comcast Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US20030N1019)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.10.2022
Ценная бумага
GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.10.2022
Ценная бумага
GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
12.01.2023
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-
A / ISIN RU000A0J2Q06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
26.01.2023
Ценная бумага
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B5BMR087)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
26.01.2023
Ценная бумага
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B53HP851)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
26.01.2023
Ценная бумага
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP Acc (акции ИФ ISIN IE00B3VWLG82)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.02.2023
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.01.2023
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R-003P / ISIN RU000A105KU0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27 (облигация ISIN XS2301292400)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
03.02.2023
Ценная бумага
Wells Fargo & Company_ORD SHS (акция ISIN US9497461015)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
03.02.2023
Ценная бумага
Wells Fargo & Company_ORD SHS (акция ISIN US9497461015)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.02.2023
Ценная бумага
ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-09-16493-A001P / ISIN RU000A102RX6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.02.2023
Ценная бумага
АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E001P / ISIN RU000A101P92)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.02.2023
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R-003P / ISIN RU000A105R62)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.01.2023
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R / ISIN RU000A105QX1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.01.2023
Информация о КД
Досрочное погашение/выкуп эмитентом
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.02.2023
Ценная бумага
Минфин России ИНН
7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.02.2023
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком"
ИНН 7707049388 (облигация 4B02-03-00124-A-002P / ISIN
RU000A101FG8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.02.2023
Ценная бумага
Минфин России ИНН
7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Для премиальных клиентов
Звонок бесплатный
Для бизнеса
Звонок бесплатный
Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру