Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
23.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 21.07.2021 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
23.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.016132865449 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 16.07.2021 ПАО "ФСК ЕЭС" (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9), Акции обыкновенные ПАО "ФСК ЕЭС" (дробная часть) (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 21.07.2021 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 21.07.2021 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
22.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.016132865449 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 16.07.2021 ПАО "ФСК ЕЭС" (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9), Акции обыкновенные ПАО "ФСК ЕЭС" (дробная часть) (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 20.07.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 20.07.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 20.07.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.6 %. Размер купонного дохода 16.45 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 11.08.2021 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-15 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN RU000A101NG2)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.5 %. Размер купонного дохода 37.4 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 11.08.2021 Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
22.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.45 %. Размер купонного дохода 36.94 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 181. 11.08.2021 Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-18 с обязательным централизованным хранением (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
22.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.001070552 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 05.07.2021 Акции обыкновенные ПАО "ТГК-1" (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0), Акции обыкновенные ПАО "ТГК-1" (дробная часть) (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 20.07.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 20.07.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 20.07.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
21.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.090206697777147 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 11.07.2021 ПАО "Т Плюс" (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
21.07.2021 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 июля 2021. Размер погашаемой части в валюте платежа - 71.53 руб. 27.07.2021 Неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
21.07.2021 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 июля 2021. Размер погашаемой части в валюте платежа - 54.12 руб. 27.07.2021 Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.1 %. Размер купонного дохода 10.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 27.07.2021 Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.15 %. Размер купонного дохода 40.64 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 10.08.2021 Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.07.2021
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.07.2021
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9), Акции обыкновенные ПАО "ФСК ЕЭС" (дробная часть) (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.07.2021
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.07.2021
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.07.2021
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9), Акции обыкновенные ПАО "ФСК ЕЭС" (дробная часть) (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.08.2021
Ценная бумага
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-15 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN RU000A101NG2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.08.2021
Ценная бумага
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.08.2021
Ценная бумага
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-18 с обязательным централизованным хранением (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "ТГК-1" (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0), Акции обыкновенные ПАО "ТГК-1" (дробная часть) (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.07.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.07.2021
Ценная бумага
Неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.07.2021
Ценная бумага
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.07.2021
Ценная бумага
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.08.2021
Ценная бумага
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру