Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 13.5 %. Размер купонного дохода 110.96 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. | 06.05.2021 | ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3) | |
| 16.04.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8,5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 15.04.2021 | RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925) | |
| 15.04.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 13.04.2021 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2) | |
| 15.04.2021 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 14.04.2021 | ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9) | |
| 15.04.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 09 апреля 2021 г. | 22.03.2021 | Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090) | |
| 15.04.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 15.04.2021 | АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3) | |
| 15.04.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.12.2020 | ООО "СИНХ-Финанс" ИНН 1655380771 (облигация 4B02-01-00325-R-001P / ISIN RU000A0JXVE5) | |
| 15.04.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.90 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 05.05.2021 | ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7) | |
| 15.04.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 05.05.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06) | |
| 14.04.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 мая 2021г. | 04.05.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
| 14.04.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 мая 2021 г. | 04.05.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
| 14.04.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.5 %. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. | 27.04.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7) | |
| 14.04.2021 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 27 апреля 2021, валюта платежа - RUB | 27.04.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7) | |
| 14.04.2021 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 13.04.2021 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2) | |
| 14.04.2021 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 19 мая 2021 г., форма проведения собрания: заочная. | 26.04.2021 | ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411) | |
| 14.04.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД 16 июня 2021 г. | 01.06.2021 | ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411) | |
| 14.04.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 05.04.2021 | ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524) | |
| 14.04.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 07.04.2021 | ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36) | |
| 13.04.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 01.04.2021 | Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6) | |
| 13.04.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. | 22.03.2021 | Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090) |
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.05.2021
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2021
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.04.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.03.2021
Ценная бумага
Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2021
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "СИНХ-Финанс" ИНН 1655380771 (облигация 4B02-01-00325-R-001P / ISIN RU000A0JXVE5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.05.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.05.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.05.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.05.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.04.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.04.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.04.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS/ ISIN RU000A0ZZYW2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
26.04.2021
Ценная бумага
ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2021
Ценная бумага
ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
05.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
07.04.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.04.2021
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.03.2021
Ценная бумага
Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
Файл
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское
общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный
регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40