Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.90 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 03.11.2021 | ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7) | |
| 18.10.2021 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Погашаемая часть - 10 %, Размер погашаемой части в валюте платежа - 100 руб. | 03.11.2021 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3) | |
| 18.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.95 %. Размер купонного дохода 17.33 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 03.11.2021 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3) | |
| 18.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 03.11.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06) | |
| 18.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 15.10.2021 | RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925) | |
| 18.10.2021 | Внеочередное общее собрание | Дата собрания: 09 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. | 15.10.2021 | ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863) | |
| 18.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.75 %. Размер купонного дохода 19.375 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. | 05.11.2021 | SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148) | |
| 18.10.2021 | Внеочередное общее собрание | Дата собрания: 24 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. | 01.12.2021 | ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1) | |
| 18.10.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 18.03 руб., период - за 6 месяцев 2021 г. | 11.10.2021 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06) | |
| 15.10.2021 | Внеочередное общее собрание | Дата собрания: 24 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. | 01.12.2021 | ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-15-00307-R-002P / ISIN RU000A101TD6) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-18-00307-R-002P / ISIN RU000A102D46) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-07-00307-R-001P / ISIN RU000A103125) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5) | |
| 15.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9) |
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2021
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
15.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.11.2021
Ценная бумага
SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
01.12.2021
Ценная бумага
ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
01.12.2021
Ценная бумага
ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-15-00307-R-002P / ISIN RU000A101TD6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-18-00307-R-002P / ISIN RU000A102D46)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-07-00307-R-001P / ISIN RU000A103125)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Файл
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское
общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный
регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40