Депозитарное обслуживание

Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
16.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 15.10.2020 ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
16.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 15.10.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
16.10.2020 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 3 декабря 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 09.11.2020 ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
16.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180 15.10.2020 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
16.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,1 %. Размер купонного дохода 35.4 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 20.10.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
16.10.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 03 ноября 2020 г. 03.11.2020 iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422)
16.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 06 ноября 2020 г. 03.11.2020 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422)
15.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 15.10.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
15.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -46, валюта платежа RUB, период - за 9 месяцев 2020 18.12.2020 ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
15.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 30.10.2020 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3)
15.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 30.10.2020 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9)
15.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 03.11.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
15.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
15.10.2020 Раскрытие информации УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ 09.10.2020 AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
14.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -18.7, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2019 05.10.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
14.10.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 09 октября 2020 г. 09.10.2020 AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
14.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
14.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 13.10.2020 АО"СЗ  ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756)
14.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 03.11.2020 ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
14.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 13 октября 2020 г. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
09.11.2020
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акцииИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.12.2020
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.10.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5H3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.10.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-05-00005-T-001P / ISIN RU000A0ZZ5J9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
13.10.2020
Ценная бумага
АО"СЗ  ТПУ"Лесопарковая" ИНН 7701387380 (акция 1-01-82374-H / ISIN RU000A101756)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2020
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.