Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
20.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 31.12.2020 ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)
20.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.5 %. Размер купонного дохода 37.4 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 10.02.2021 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
20.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.6 %. Размер купонного дохода 16.45 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91 10.02.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN RU000A101NG2)
19.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
19.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1)
19.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-15-00307-R-002P / ISIN RU000A101TD6)
19.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
19.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-18-00307-R-002P / ISIN RU000A102D46)
19.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
19.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
19.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.9 %. Размер купонного дохода 34.41 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 09.02.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
19.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.15 %. Размер купонного дохода 40.64 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 09.02.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)
19.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.9 %. Размер купонного дохода 44.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 09.02.2021 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-05-36400-R / ISIN RU000A0JXFS8)
19.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.01.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
18.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 15.01.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
18.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.45 %. Размер купонного дохода 42.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 05.02.2021 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B024401481B001P / ISIN RU000A0ZZWZ9)
18.01.2021 Внеочередное общее собрание акционеров Дата проведения собрания: 15 февраля 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 11.01.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
18.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 4.032 %. Размер купонного дохода 40.32 eur. Количество дней, за которые начисляются проценты 366. 19.02.2021 Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 31.12.2020 ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.02.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.02.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN RU000A101NG2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-15-00307-R-002P / ISIN RU000A101TD6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-18-00307-R-002P / ISIN RU000A102D46)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.02.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.02.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.02.2021
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-05-36400-R / ISIN RU000A0JXFS8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.01.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.01.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.02.2021
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B024401481B001P / ISIN RU000A0ZZWZ9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.02.2021
Ценная бумага
Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.