Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
18.10.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 34.90 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 03.11.2021 ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
18.10.2021 Частичное погашение без уменьшения номинала Погашаемая часть - 10 %, Размер погашаемой части в валюте платежа - 100 руб. 03.11.2021 Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
18.10.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.95 %. Размер купонного дохода 17.33 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 03.11.2021 Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
18.10.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 03.11.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
18.10.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 15.10.2021 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
18.10.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 09 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 15.10.2021 ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
18.10.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.75 %. Размер купонного дохода 19.375 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. 05.11.2021 SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
18.10.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 24 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 01.12.2021 ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
18.10.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 18.03 руб., период - за 6 месяцев 2021 г. 11.10.2021 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
15.10.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 24 декабря 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 01.12.2021 ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-15-00307-R-002P / ISIN RU000A101TD6)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-18-00307-R-002P / ISIN RU000A102D46)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-07-00307-R-001P / ISIN RU000A103125)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
15.10.2021 Раскрытие информации Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) 30.09.2021 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-06-00844-A / ISIN RU000A101MT7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.11.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2021
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
15.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.11.2021
Ценная бумага
SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
01.12.2021
Ценная бумага
ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
01.12.2021
Ценная бумага
ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-15-00307-R-002P / ISIN RU000A101TD6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-18-00307-R-002P / ISIN RU000A102D46)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-07-00307-R-001P / ISIN RU000A103125)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-09-00307-R-001P / ISIN RU000A103N43)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру