Депозитарное обслуживание

Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
14.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 13 октября 2020 г. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
14.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 02 ноября 2020 г. 09.10.2020 AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
14.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.55%. Размер купонного дохода 42.87 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. 22.10.2020 ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
14.10.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 26 февраля 2021 г. 26.02.2021 T-MOBILE USA INC 6.00 01/03/23 (облигация ISIN US87264AAM71)
13.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.7%. Размер купонного дохода 21.69 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 20.10.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
13.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.95%. Размер купонного дохода 44.63 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 21.04.2021 ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
13.10.2020 Раскрытие информации УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ 12.10.2020 AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
13.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 09.10.2020 Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958)
13.10.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 12 октября 2020 г. 12.10.2020 AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
13.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 02 ноября 2020 г. 12.10.2020 AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
12.10.2020 Раскрытие информации УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ 09.10.2020 Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
12.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 3,75 %. Размер купонного дохода 375 EUR. Количество дней, за которые начисляются проценты 366 09.10.2020 Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958)
12.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 08.10.2020 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
12.10.2020 Годовое общее собрание акционеров Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД-22 октября 2020, место проведения - 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02T380, Ireland Virtual Meeting:ww w.virtualshareholdermeeting.com/STX2020 24.08.2020 Seagate Technology plc_ORD SHS (акция ISIN IE00B58JVZ52)
12.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.15%. Размер купонного дохода 12.84 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 02.11.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
12.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 3,75 %. Размер купонного дохода 375 EUR. Количество дней, за которые начисляются проценты 366 09.10.2020 Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958)
12.10.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 09 октября 2020 г. 09.10.2020 Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
12.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. 09.10.2020 Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
12.10.2020 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 16 декабря 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 22.10.2020 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7)
12.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -18.7, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2019 05.10.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ООО "БКЕ" ИНН 8608049090 (облигация 4B02-02-36403-R-001P / ISIN RU000A100A33)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
26.02.2021
Ценная бумага
T-MOBILE USA INC 6.00 01/03/23 (облигация ISIN US87264AAM71)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.04.2021
Ценная бумага
ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
12.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
12.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
12.10.2020
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2020
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
24.08.2020
Ценная бумага
Seagate Technology plc_ORD SHS (акция ISIN IE00B58JVZ52)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.11.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
22.10.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.