Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
21.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 23.68 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 10.08.2021 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П06 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.9 %. Размер купонного дохода 34.41 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 10.08.2021 Облигации федерального займа с амортизацией долга (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.9 %. Размер купонного дохода 44.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 10.08.2021 Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (облигация 4B02-05-36400-R / ISIN RU000A0JXFS8)
21.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8 %. Размер купонного дохода 40 usd. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 20.07.2021 Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
21.07.2021 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 28 июля 2021. Размер погашаемой части в валюте платежа - 37.76 руб. 27.07.2021 Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
20.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.090206697777147 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 11.07.2021 ПАО "Т Плюс" (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
20.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 12.55 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 15.07.2021 ПАО "Газпром" (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
20.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 16.07.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
19.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.07.2021 ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
19.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 16.07.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
19.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 3.63 %. Размер купонного дохода 2262.53 EUR. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 06.08.2021 Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-4, предназначенные для квалифицированных инвесторов (облигация 4-04-01000-B-001P / ISIN RU000A102QN9)
19.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.95 %. Размер купонного дохода 17.33 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 06.08.2021 Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
19.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.45 %. Размер купонного дохода 42.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 06.08.2021 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-52R (облигация 4B024401481B001P / ISIN RU000A0ZZWZ9)
19.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.00138273422595461 руб. Тип периода нестандартный. 15.07.2021 Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6))
19.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.0000173965919370917 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 15.07.2021 Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6))
19.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 84.45 руб. Начисляемый период за 6 месяцев 2021 г. 02.09.2021 Акции обыкновенные ПАО "Северсталь" (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
16.07.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 20 августа 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 26.07.2021 Акции обыкновенные ПАО "Северсталь" (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
16.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 15.07.2021 ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
16.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 12.55 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 15.07.2021 ПАО Газпром ИНН7736050003 (акции 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
16.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 05.07.2021 Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.08.2021
Ценная бумага
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П06 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.08.2021
Ценная бумага
Облигации федерального займа с амортизацией долга (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.08.2021
Ценная бумага
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (облигация 4B02-05-36400-R / ISIN RU000A0JXFS8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
21.07.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.07.2021
Ценная бумага
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.07.2021
Ценная бумага
ПАО "Т Плюс" (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
ПАО "Газпром" (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.07.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.07.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.08.2021
Ценная бумага
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-4, предназначенные для квалифицированных инвесторов (облигация 4-04-01000-B-001P / ISIN RU000A102QN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.08.2021
Ценная бумага
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.08.2021
Ценная бумага
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-52R (облигация 4B024401481B001P / ISIN RU000A0ZZWZ9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6))
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6))
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.09.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "Северсталь" (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.07.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
26.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "Северсталь" (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-03-00318-R / ISIN RU000A102V51)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
ПАО Газпром ИНН7736050003 (акции 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру