Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 31.12.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 31.12.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 31.12.2020 ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акция 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.01.2021 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
18.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 14.01.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.01.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-17-32432-H-001P / ISIN RU000A101QL5)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.01.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-14-32432-H-001P / ISIN RU000A100FE5)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.01.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.01.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.01.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 01.01.2021 ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
18.01.2021 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.12.2020 ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
18.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 13.5 %. Размер купонного дохода 110.96 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30 05.02.2021 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
18.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.95 %. Размер купонного дохода 17.33 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 05.02.2021 Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
15.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 14.01.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
14.01.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 февраля 2021г. 02.02.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
14.01.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 05 февраля 2021г. 02.02.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
14.01.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 10 марта 2021г. 10.03.2021 HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акция 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.01.2021
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-17-32432-H-001P / ISIN RU000A101QL5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-14-32432-H-001P / ISIN RU000A100FE5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.01.2021
Ценная бумага
ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.02.2021
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
18.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.02.2021
Ценная бумага
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.01.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
02.02.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.02.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
10.03.2021
Ценная бумага
HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.