Горячая линия Банка ДОМ.РФ
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»




Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
25.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 34.9 руб. Количество дней в периоде- 182. 14.02.2023 Минфин России ИНН
7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)
25.01.2023 Дефолт (отказ от выплат по облигациям) Обязательное событие, инструкций не требуется. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27
(облигация ISIN XS2060698219)
25.01.2023 Дивиденды в денежной форме Выплата дивидендов в виде денежных средств. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 6.86 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.) 10.01.2023 ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-
00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN
RU0009033591)
25.01.2023 Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
25.01.2023 Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства Добровольное событие, для участия требуются инструкции.Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. Credito Real, SAB
de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN
USP32506AE09)
25.01.2023 Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
24.01.2023 Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
24.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 6.2%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 31 USD. Количество дней в периоде- 180. 27.02.2023 REPUBLIC BELARUS 6.2
28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)
24.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 5%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 50 USD. Количество дней в периоде- 360. 30.01.2023 UBS Group AG UNDT (облигация ISIN CH0400441280)
24.01.2023 Судебное собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 31 января 2023 г. Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0
01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
24.01.2023 Иное событие Обязательное событие, инструкций не требуется. GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26 (облигация ISIN XS1951084471)
24.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 12.7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 63.33 руб. Количество дней в периоде- 182. 13.02.2023 ПАО "ГК"Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-11-16493-A001P / ISIN RU000A104JQ3)
23.01.2023 Оферта - предложение о выкупе Выкуп акций обществом по требованию акционеров. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. 17.08.2022 ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-
D / ISIN RU000A0JPNN9)
23.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 3.25%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-16.25 USD. Количество дней в периоде- 180. 13.10.2022 Polyus Finance Plc 3.25 14/
10/28 (облигация ISIN XS2396900685)
23.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 4.7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-23.5 USD. Количество дней в периоде- 180. 27.01.2023 CBOM Finance P.L.C. 4.7
29/01/25 (облигация ISIN XS2099763075)
23.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода -6.95%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-17.375 USD. Количество дней в периоде-90. 27.01.2023 Alfa Bond Issuance PLC
UNDT (облигация ISIN XS1760786340)
23.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода -11.5%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-28.67 руб. Количество дней в периоде-91. 10.02.2023 ООО "О'КЕЙ Финанс"
ИНН 7806586560 (облигация 4B02-01-00618-R-001P / ISIN
RU000A105FM7)
23.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 10.45%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 52.68 руб. Количество дней в периоде- 184. 10.02.2023 Банк ГПБ (АО) ИНН
7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
23.01.2023 Погашение облигаций Погашаемая часть в % - 100 %. 10.02.2023 Банк ГПБ (АО) ИНН
7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
23.01.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется.Размер дивидендов на 1 ц.б. -0.25 USD. 08.02.2023 Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.02.2023
Ценная бумага
Минфин России ИНН
7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Дефолт (отказ от выплат по облигациям)
Дата фиксации
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27
(облигация ISIN XS2060698219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
10.01.2023
Ценная бумага
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-
00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN
RU0009033591)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Дата фиксации
Ценная бумага
Credito Real, SAB
de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN
USP32506AE09)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.01.2023
Информация о КД
Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2023
Информация о КД
Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.02.2023
Ценная бумага
REPUBLIC BELARUS 6.2
28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.01.2023
Ценная бумага
UBS Group AG UNDT (облигация ISIN CH0400441280)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2023
Информация о КД
Судебное собрание
Дата фиксации
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0
01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2023
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26 (облигация ISIN XS1951084471)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.02.2023
Ценная бумага
ПАО "ГК"Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-11-16493-A001P / ISIN RU000A104JQ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата фиксации
17.08.2022
Ценная бумага
ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-
D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.10.2022
Ценная бумага
Polyus Finance Plc 3.25 14/
10/28 (облигация ISIN XS2396900685)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2023
Ценная бумага
CBOM Finance P.L.C. 4.7
29/01/25 (облигация ISIN XS2099763075)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2023
Ценная бумага
Alfa Bond Issuance PLC
UNDT (облигация ISIN XS1760786340)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.02.2023
Ценная бумага
ООО "О'КЕЙ Финанс"
ИНН 7806586560 (облигация 4B02-01-00618-R-001P / ISIN
RU000A105FM7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.02.2023
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН
7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
10.02.2023
Ценная бумага
Банк ГПБ (АО) ИНН
7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
08.02.2023
Ценная бумага
Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Для премиальных клиентов
Звонок бесплатный
Для бизнеса
Звонок бесплатный
Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру