Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 34.9 руб. Количество дней в периоде- 182. | 14.02.2023 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3) |
|
| 25.01.2023 | Дефолт (отказ от выплат по облигациям) | Обязательное событие, инструкций не требуется. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219) |
|
|
| 25.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Выплата дивидендов в виде денежных средств. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 6.86 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.) | 10.01.2023 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03- 00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591) |
|
| 25.01.2023 | Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп | Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3) | |
|
| 25.01.2023 | Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства | Добровольное событие, для участия требуются инструкции.Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09) |
|
|
| 25.01.2023 | Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп | Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3) | |
|
| 24.01.2023 | Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп | Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3) | |
|
| 24.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 6.2%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 31 USD. Количество дней в периоде- 180. | 27.02.2023 | REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184) |
|
| 24.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 5%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 50 USD. Количество дней в периоде- 360. | 30.01.2023 | UBS Group AG UNDT (облигация ISIN CH0400441280) | |
| 24.01.2023 | Судебное собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 31 января 2023 г. | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219) |
|
|
| 24.01.2023 | Иное событие | Обязательное событие, инструкций не требуется. | GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26 (облигация ISIN XS1951084471) | |
|
| 24.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 12.7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 63.33 руб. Количество дней в периоде- 182. | 13.02.2023 | ПАО "ГК"Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-11-16493-A001P / ISIN RU000A104JQ3) | |
| 23.01.2023 | Оферта - предложение о выкупе | Выкуп акций обществом по требованию акционеров. Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | 17.08.2022 | ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018- D / ISIN RU000A0JPNN9) |
|
| 23.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 3.25%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-16.25 USD. Количество дней в периоде- 180. | 13.10.2022 | Polyus Finance Plc 3.25 14/ 10/28 (облигация ISIN XS2396900685) |
|
| 23.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 4.7%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-23.5 USD. Количество дней в периоде- 180. | 27.01.2023 | CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25 (облигация ISIN XS2099763075) |
|
| 23.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -6.95%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-17.375 USD. Количество дней в периоде-90. | 27.01.2023 | Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340) |
|
| 23.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода -11.5%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-28.67 руб. Количество дней в периоде-91. | 10.02.2023 | ООО "О'КЕЙ Финанс" ИНН 7806586560 (облигация 4B02-01-00618-R-001P / ISIN RU000A105FM7) |
|
| 23.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 10.45%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 52.68 руб. Количество дней в периоде- 184. | 10.02.2023 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7) |
|
| 23.01.2023 | Погашение облигаций | Погашаемая часть в % - 100 %. | 10.02.2023 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7) |
|
| 23.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется.Размер дивидендов на 1 ц.б. -0.25 USD. | 08.02.2023 | Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086) | |
7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)
(облигация ISIN XS2060698219)
00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN
RU0009033591)
de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN
USP32506AE09)
28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)
01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
D / ISIN RU000A0JPNN9)
10/28 (облигация ISIN XS2396900685)
29/01/25 (облигация ISIN XS2099763075)
UNDT (облигация ISIN XS1760786340)
ИНН 7806586560 (облигация 4B02-01-00618-R-001P / ISIN
RU000A105FM7)
7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
7744001497 (облигация 4B021800354B / ISIN RU000A0ZYRX7)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.