Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.5 %. Размер купонного дохода 21.19 RUB. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 18.10.2022 | ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-03-36160-R-001P / ISIN RU000A1030X9) |
|
| 28.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 14 %. Размер купонного дохода 69.81 RUB. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 18.10.2022 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8) |
|
| 28.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.1 %. Размер купонного дохода 35.4 RUB. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 18.10.2022 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2) |
|
| 28.09.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 сентября 2022 г. | 27.09.2022 | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (акции ИФ ISIN US4642885622) |
|
| 28.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.875 %. Размер купонного дохода 22.1875 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. | 09.08.2022 | CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755) |
|
| 28.09.2022 | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев. Подробная информация изложена в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B02-03- 00963-B-001P / ISIN RU000A101MB5) |
|
|
| 28.09.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 30 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б.- 0.837634 USD. | 27.09.2022 | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (акции ИФ ISIN US4642885622) |
|
| 28.09.2022 | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций. Дата КД -07 октября 2022 г. | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02- 07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3) |
|
|
| 28.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 10 %. Размер купонного дохода 49.86 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 03.04.2023 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.75 %. Размер купонного дохода 19.375 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. | 05.08.2022 | SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.75 %. Размер купонного дохода 19.375 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 90. | 05.08.2022 | SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.8 %. Размер купонного дохода 21.94 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 27.12.2021 | ПАО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-04-16419-A001P / ISIN RU000A103S14) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 26.09.2022 | ООО "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-03-00410-R / ISIN RU000A102M86) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 26.09.2022 | ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-01- 40155-F-001P / ISIN RU000A100VQ6) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 26.09.2022 | ПАО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-04-16419-A001P / ISIN RU000A103S14) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 5.625 %. Размер купонного дохода 5625 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 30.09.2022 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840061V / ISIN XS0767473852) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.05 %. Размер купонного дохода 30.17 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 17.10.2022 | Комитет финансов ИНН 7830002430 (облигация RU35003GSP0 / ISIN RU000A102A15) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.05 %. Размер купонного дохода 40.14 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 17.10.2022 | АО "МХК "ЕвроХим" ИНН 7721230290 (облигация 4B02-08-31153-H001P / ISIN RU000A101LJ0) |
|
| 27.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.1 %. Размер купонного дохода 30.58 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. | 17.10.2022 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45) |
|
| 27.09.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД -26 сентября 2022 г. | 26.09.2022 | First Trust US Equity Opportunities ETF (акции ИФ ISIN US3369201039) | |
ИНН 7810245481 (облигация 4B02-03-36160-R-001P / ISIN
RU000A1030X9)
ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN
RU000A0JXPN8)
7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
ETF (акции ИФ ISIN US4642885622)
(облигация ISIN XS1601094755)
00963-B-001P / ISIN RU000A101MB5)
ETF (акции ИФ ISIN US4642885622)
07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN
RU000A1008Y3)
UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
"Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-04-16419-A001P / ISIN RU000A103S14)
ИНН 7722753969 (облигация 4B02-03-00410-R / ISIN
RU000A102M86)
"Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-01-
40155-F-001P / ISIN RU000A100VQ6)
"Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-04-16419-A001P / ISIN RU000A103S14)
облигационного займа (доллары США)
(облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)
ИНН 7830002430 (облигация RU35003GSP0 / ISIN
RU000A102A15)
"ЕвроХим" ИНН 7721230290 (облигация 4B02-08-31153-H001P / ISIN RU000A101LJ0)
7744001497 (облигация 4B021600354B / ISIN RU000A0JXP45)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.