Горячая линия Банка ДОМ.РФ
Подробнее

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»




Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
23.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 3.1%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-31 EUR. Количество дней в периоде- 365. 20.01.2023 CBOM Finance P.L.C. 3.1
21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)
23.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 3.05%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-15.25 USD. Количество дней в периоде- 184. 20.01.2023 Phosagro Bond Funding
Designated Activity Company 3.05 23/01/25
(облигация ISIN XS2099039542)
23.01.2023 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на 1 ц.б. - 69.78 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). 30.12.2022 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-
00146-A / ISIN RU0009062467)
23.01.2023 Частичное погашение без уменьшения номинала Размер погашаемой части в валюте платежа - 12.96 руб. 27.01.2023 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
23.01.2023 Существенные изменения по ценной бумаге Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске. Дата КД (план.) - 20 января 2023 г. ПАО "Россети" ИНН 4716016979
(акция 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
23.01.2023 Частичное погашение без уменьшения номинала Размер погашаемой части в валюте платежа - 9.02 руб. 27.01.2023 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
20.01.2023 Частичное погашение без уменьшения номинала Размер погашаемой части в валюте платежа - 22.35 руб. 27.01.2023 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
20.01.2023 Частичное погашение без уменьшения номинала Размер погашаемой части в валюте платежа - 23.08 руб. 27.01.2023 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-
05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
20.01.2023 Годовое общее собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. 26.01.2023 iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP Acc (акции ИФ ISIN IE00B3VWLG82)
20.01.2023 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода на 1 ц.б- 38.97 RUB. Количество дней в периоде- 15. 25.01.2023 ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R / ISIN RU000A105QX1)
20.01.2023 Иное событие Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37
(облигация ISIN XS0316524130)
20.01.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 августа 2023 г. 08.08.2023 ING Groep N.V. ORD SHS (акция ISIN
NL0011821202)
19.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 3.897%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 38.97 EUR. Количество дней в периоде- 360. 25.01.2023 Gaz Finance Plc UNDT
(облигация ISIN XS2243636219)
19.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 3.897%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 38.97 EUR. Количество дней в периоде- 360. 25.01.2023 Gaz Finance Plc UNDT
(облигация ISIN XS2243636219)
19.01.2023 Годовое общее собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. 26.01.2023 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B5BMR087)
19.01.2023 Годовое общее собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. 26.01.2023 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B53HP851)
19.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 6.6%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 16.45 RUB. Количество дней в периоде- 91. 08.02.2023 ПАО "МТС" ИНН
7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN
RU000A101NG2)
19.01.2023 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода - 7.5%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 37.4 RUB. Количество дней в периоде- 182. 08.02.2023 ПАО "НК"Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A002P / ISIN RU000A0ZYT40)
19.01.2023 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 25 января 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.741247 USD. 30.12.2022 Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции TotalEnergies SE (депозитарная расписка ISIN US89151E1091)
19.01.2023 Дивиденды в денежной форме Размер дивидендов на 1 ц.б. - 20.39 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). 12.01.2023 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-
A / ISIN RU000A0J2Q06)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.01.2023
Ценная бумага
CBOM Finance P.L.C. 3.1
21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.01.2023
Ценная бумага
Phosagro Bond Funding
Designated Activity Company 3.05 23/01/25
(облигация ISIN XS2099039542)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
30.12.2022
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-
00146-A / ISIN RU0009062467)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2023
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "Россети" ИНН 4716016979
(акция 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.01.2023
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2023
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2023
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2023
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2023
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.01.2023
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-
05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2023
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
26.01.2023
Ценная бумага
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP Acc (акции ИФ ISIN IE00B3VWLG82)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.01.2023
Ценная бумага
ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R / ISIN RU000A105QX1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2023
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37
(облигация ISIN XS0316524130)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
20.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
08.08.2023
Ценная бумага
ING Groep N.V. ORD SHS (акция ISIN
NL0011821202)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.01.2023
Ценная бумага
Gaz Finance Plc UNDT
(облигация ISIN XS2243636219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.01.2023
Ценная бумага
Gaz Finance Plc UNDT
(облигация ISIN XS2243636219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
26.01.2023
Ценная бумага
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B5BMR087)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Годовое общее собрание
Дата фиксации
26.01.2023
Ценная бумага
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B53HP851)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.02.2023
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН
7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN
RU000A101NG2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.02.2023
Ценная бумага
ПАО "НК"Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A002P / ISIN RU000A0ZYT40)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
30.12.2022
Ценная бумага
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции TotalEnergies SE (депозитарная расписка ISIN US89151E1091)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
19.01.2023
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
12.01.2023
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-
A / ISIN RU000A0J2Q06)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Для премиальных клиентов
Звонок бесплатный
Для бизнеса
Звонок бесплатный
Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру