Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 3.1%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-31 EUR. Количество дней в периоде- 365. | 20.01.2023 | CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763) |
|
| 23.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 3.05%. Размер купонного дохода на 1 ц.б-15.25 USD. Количество дней в периоде- 184. | 20.01.2023 | Phosagro Bond Funding Designated Activity Company 3.05 23/01/25 (облигация ISIN XS2099039542) |
|
| 23.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Размер дивидендов на 1 ц.б. - 69.78 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). | 30.12.2022 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01- 00146-A / ISIN RU0009062467) |
|
| 23.01.2023 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Размер погашаемой части в валюте платежа - 12.96 руб. | 27.01.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZCH9) | |
| 23.01.2023 | Существенные изменения по ценной бумаге | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске. Дата КД (план.) - 20 января 2023 г. | ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акция 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9) |
|
|
| 23.01.2023 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Размер погашаемой части в валюте платежа - 9.02 руб. | 27.01.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2) | |
| 20.01.2023 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Размер погашаемой части в валюте платежа - 22.35 руб. | 27.01.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-11-00307-R-002P / ISIN RU000A100YY4) | |
| 20.01.2023 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Размер погашаемой части в валюте платежа - 23.08 руб. | 27.01.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4- 05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7) |
|
| 20.01.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. | 26.01.2023 | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP Acc (акции ИФ ISIN IE00B3VWLG82) | |
| 20.01.2023 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода на 1 ц.б- 38.97 RUB. Количество дней в периоде- 15. | 25.01.2023 | ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R / ISIN RU000A105QX1) | |
| 20.01.2023 | Иное событие | Подробная информация указана в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130) |
|
|
| 20.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 14 августа 2023 г. | 08.08.2023 | ING Groep N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0011821202) |
|
| 19.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 3.897%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 38.97 EUR. Количество дней в периоде- 360. | 25.01.2023 | Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219) |
|
| 19.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 3.897%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 38.97 EUR. Количество дней в периоде- 360. | 25.01.2023 | Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219) |
|
| 19.01.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. | 26.01.2023 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B5BMR087) | |
| 19.01.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 27 января 2023 г. | 26.01.2023 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B53HP851) | |
| 19.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 6.6%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 16.45 RUB. Количество дней в периоде- 91. | 08.02.2023 | ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN RU000A101NG2) |
|
| 19.01.2023 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 7.5%. Размер купонного дохода на 1 ц.б- 37.4 RUB. Количество дней в периоде- 182. | 08.02.2023 | ПАО "НК"Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A002P / ISIN RU000A0ZYT40) | |
| 19.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 25 января 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.741247 USD. | 30.12.2022 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции TotalEnergies SE (депозитарная расписка ISIN US89151E1091) | |
| 19.01.2023 | Дивиденды в денежной форме | Размер дивидендов на 1 ц.б. - 20.39 RUB. Тип периода - стандартный (за 9 месяцев 2022 г.). | 12.01.2023 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122- A / ISIN RU000A0J2Q06) |
|
21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)
Designated Activity Company 3.05 23/01/25
(облигация ISIN XS2099039542)
00146-A / ISIN RU0009062467)
(акция 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
(облигация ISIN XS0316524130)
NL0011821202)
(облигация ISIN XS2243636219)
(облигация ISIN XS2243636219)
7740000076 (облигация 4B02-15-04715-A-001P / ISIN
RU000A101NG2)
A / ISIN RU000A0J2Q06)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.