Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2022 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 ноября 2022 г. | 04.11.2022 | Pfizer Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035) |
|
| 27.09.2022 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 05 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.4 USD. | 04.11.2022 | Pfizer Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035) |
|
| 27.09.2022 | Дефолт (отказ от выплат по облигациям) | Обязательное событие, инструкций не требуется. Подробная информация изложена в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219) |
|
|
| 27.09.2022 | Дивиденды в денежной форме | Дата КД - 15 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.2 USD. | 31.08.2022 | Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084) |
|
| 27.09.2022 | Внеочередное или специальное общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 12 октября 2022 г. 10:00. | 10.10.2022 | Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470) |
|
| 26.09.2022 | Иное событие | Обязательное событие, требуются инструкции. Подробная информация изложена в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | 31.08.2022 | Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470) |
|
| 26.09.2022 | Дивиденды в денежной форме | Дата КД - 30 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б.0.1281 USD. | 26.09.2022 | First Trust US Equity Opportunities ETF (акции ИФ ISIN US3369201039) |
|
| 26.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 23.09.2022 | АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9) |
|
| 26.09.2022 | Погашение облигаций | Информация о погашении ценных бумаг. Выплаты по погашению ценных бумаг осуществлены полностью. | 23.09.2022 | АО "РН Банк" ИНН 5503067018 (облигация 4B020600170B001P / ISIN RU000A100UU0) |
|
| 26.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 23.09.2022 | АО "РН Банк" ИНН 5503067018 (облигация 4B020600170B001P / ISIN RU000A100UU0) |
|
| 26.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 23.09.2022 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T / ISIN RU000A0JXMP0) |
|
| 26.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.6 %. Размер купонного дохода 21.44 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 14.10.2022 | ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN RU000A100A66) |
|
| 26.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.85 %. Размер купонного дохода 39.14 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 14.10.2022 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-03-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYDS7) |
|
| 26.09.2022 | Погашение облигаций | Дата КД - 17 октября 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа- 1000 руб. | 14.10.2022 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-03-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYDS7) |
|
| 26.09.2022 | Иное событие | Обязательное событие, требуются инструкции. Подробная информация изложена в тексте сообщения вышестоящего депозитария. | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840061V / ISIN XS0767473852) |
|
|
| 26.09.2022 | Дивиденды в денежной форме | Информация об объявлении дивидендов по акциям. Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа- 32.71 руб. | 11.10.2022 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03- 00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591) |
|
| 23.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 22.09.2022 | ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN RU000A1056U0) |
|
| 23.09.2022 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 22.09.2022 | ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1) |
|
| 23.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 12.75 %. Размер купонного дохода 63.75 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 21.12.2022 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) |
|
| 23.09.2022 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 5.625 %. Размер купонного дохода 5625 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 30.09.2022 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840061V / ISIN XS0767473852) |
|
US7170811035)
Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035)
(облигация ISIN XS2060698219)
ISIN CA0679011084)
International plc_ORD SHS (акция ISIN
JE00B6T5S470)
SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
Trust US Equity Opportunities ETF (акции ИФ
ISIN US3369201039)
Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P /
ISIN RU000A1029T9)
5503067018 (облигация 4B020600170B001P / ISIN
RU000A100UU0)
5503067018 (облигация 4B020600170B001P / ISIN
RU000A100UU0)
ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T / ISIN
RU000A0JXMP0)
7740000076 (облигация 4B02-09-04715-A-001P / ISIN
RU000A100A66)
нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-03-00146-A-001P /
ISIN RU000A0ZYDS7)
нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-03-00146-A-001P /
ISIN RU000A0ZYDS7)
(доллары США) (облигация 12840061V / ISIN
XS0767473852)
"Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-
00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN
RU0009033591)
капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN
RU000A1056U0)
супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1)
облигационного займа (доллары США)
(облигация MK-0-CM-119 / ISIN
XS0088543193)
облигационного займа (доллары США)
(облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.