Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
14.01.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 07 апреля 2021г. 10.03.2021 HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
14.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5 %. Размер купонного дохода 25 eur. Количество дней, за которые начисляются проценты 184. 29.01.2021 Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
14.01.2021 Раскрытие информации УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ 11.01.2021 AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
14.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 04.02.2021 ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-01-04715-A-001P / ISIN RU000A0JXEV5)
14.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 4.949 %. Размер купонного дохода 24.745 usd. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 17.02.2021 GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
14.01.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 29.12.2020 ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
13.01.2021 Возврат части налогов Обязательное событие, инструкций не требуется Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России" (депозитарная расписка ISIN US80585Y3080)
13.01.2021 Раскрытие информации Решение о выпуске/Проспект эмиссии 12.01.2021 ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
13.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 03.02.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
13.01.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 23.12.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
13.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 11.01.2021 ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
13.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 11.01.2021 АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" ИНН 7733015025 (облигация 4B02-02-17174-H / ISIN RU000A101WH1)
13.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 11.01.2021 ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
12.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 11.01.2021 АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" ИНН 7733015025 (облигация 4B02-02-17174-H / ISIN RU000A101WH1)
12.01.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 31.12.2020 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
12.01.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,6 %. Размер купонного дохода 37.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 02.02.2021 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021201481B001P / ISIN RU000A0ZZBN9)
12.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 31.12.2020 ООО "СИНХ-Финанс" ИНН 1655380771 (облигация 4B02-01-00325-R-001P / ISIN RU000A0JXVE5)
12.01.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 23.12.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
12.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 31.12.2020 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
12.01.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 31.12.2020 ООО "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
10.03.2021
Ценная бумага
HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.01.2021
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.02.2021
Ценная бумага
ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-01-04715-A-001P / ISIN RU000A0JXEV5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.02.2021
Ценная бумага
GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.01.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.12.2020
Ценная бумага
ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.01.2021
Информация о КД
Возврат части налогов
Дата фиксации
Ценная бумага
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России" (депозитарная расписка ISIN US80585Y3080)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.01.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
12.01.2021
Ценная бумага
ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.02.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.01.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" ИНН 7733015025 (облигация 4B02-02-17174-H / ISIN RU000A101WH1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.01.2021
Ценная бумага
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" ИНН 7733015025 (облигация 4B02-02-17174-H / ISIN RU000A101WH1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.02.2021
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021201481B001P / ISIN RU000A0ZZBN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "СИНХ-Финанс" ИНН 1655380771 (облигация 4B02-01-00325-R-001P / ISIN RU000A0JXVE5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.01.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.01.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.12.2020
Ценная бумага
ООО "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.