Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
16.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 05.08.2021 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 (облигация 4B02-01-04715-A-001P / ISIN RU000A0JXEV5)
15.07.2021 Внеочередное общее собрание Дата собрания: 19 августа 2021 г., форма проведения собрания: заочная. 26.07.2021 Акции обыкновенные ПАО "ГМК "Норильский никель" (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
15.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.31 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 15.07.2021 ПАО АФК "Система" (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
15.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 13.07.2021 ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)
15.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.0600458012915, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2020. 02.07.2021 Акции обыкновенные ПАО "ОГК-2" (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)
15.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 11 %. Размер купонного дохода 27.42 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 04.08.2021 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
15.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 78.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 04.08.2021 Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 78.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30.
15.07.2021 Годовое общее собрание акционеров Добровольное событие, для участия требуются инструкции, дата КД 16 июля 2021 14.07.2021 iShares EURO Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE0032523478)
14.07.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 03 августа 2021г. 03.08.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
14.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 06 августа 2021 г. 03.08.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
14.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 13.07.2021 ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)
14.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8 %. Размер купонного дохода 40 usd. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 20.07.2021 Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
14.07.2021 Раскрытие информации Решение о выпуске/Проспект эмиссии 13.07.2021 ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
14.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 12.07.2021 ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
14.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 25.06.2021 Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
14.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 4.949 %. Размер купонного дохода 24.745 usd. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 17.08.2021 GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
14.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.37 %. Размер купонного дохода 26.78 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 03.08.2021 Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (облигация 29006RMFS / ISIN RU000A0JV4L2)
14.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.6 %. Размер купонного дохода 37.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 03.08.2021 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-12R (облигация 4B021201481B001P / ISIN RU000A0ZZBN9)
14.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.180711206896552, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2020. 07.07.2021 ПАО "Интер РАО" (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1), Акции обыкновенные ПАО "Интер РАО" (дробная часть) (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)
13.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.090206697777147, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2020. 11.07.2021 Акции обыкновенные ПАО "Т Плюс" (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.08.2021
Ценная бумага
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 (облигация 4B02-01-04715-A-001P / ISIN RU000A0JXEV5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.07.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
26.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "ГМК "Норильский никель" (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
ПАО АФК "Система" (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.07.2021
Ценная бумага
ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "ОГК-2" (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.08.2021
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.08.2021
Ценная бумага
Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 78.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30.
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.07.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
14.07.2021
Ценная бумага
iShares EURO Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE0032523478)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
03.08.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.08.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.07.2021
Ценная бумага
ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
13.07.2021
Ценная бумага
ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
12.07.2021
Ценная бумага
ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
25.06.2021
Ценная бумага
Philip Morris Int Inc_ORD SH (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.08.2021
Ценная бумага
GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.08.2021
Ценная бумага
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (облигация 29006RMFS / ISIN RU000A0JV4L2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.08.2021
Ценная бумага
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-12R (облигация 4B021201481B001P / ISIN RU000A0ZZBN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
07.07.2021
Ценная бумага
ПАО "Интер РАО" (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1), Акции обыкновенные ПАО "Интер РАО" (дробная часть) (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.07.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "Т Плюс" (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру