Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 01.10.2021 | ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-163-00004-T-001P / ISIN RU000A100BM7) | |
| 13.10.2021 | Раскрытие информации | Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ) | 30.09.2021 | Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) | |
| 13.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 78.08 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. | 02.11.2021 | ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3) | |
| 13.10.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу 16.52 руб., период - за 6 месяцев 2021 г. | 12.10.2021 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591) | |
| 12.10.2021 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Информация о частичном досрочном погашении ценных бумаг. Выплаты по частичному досрочному погашению ценным бумаг осуществлены полностью. | 11.10.2021 | МЭФ Московской области ИНН 5000001451 (облигация RU34012MOO0 / ISIN RU000A100XP4) | |
| 12.10.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 11.10.2021 | МЭФ Московской области ИНН 5000001451 (облигация RU34012MOO0 / ISIN RU000A100XP4) | |
| 12.10.2021 | Раскрытие информации | УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ | 11.10.2021 | AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023) | |
| 12.10.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 11 октября 2021г. | 11.10.2021 | AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023) | |
| 12.10.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД 01 ноября 2021 | 11.10.2021 | AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023) | |
| 12.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 3.75 %. Размер купонного дохода 3750 eur. Количество дней, за которые начисляются проценты 365. | 11.10.2021 | Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958) | |
| 12.10.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 18.03 руб., период - за 6 месяцев 2021 г. | 11.10.2021 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06) | |
| 12.10.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу - 4.38089901413889 руб. | 23.11.2021 | ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93) | |
| 11.10.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 08.10.2021 | ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9) | |
| 11.10.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 08.10.2021 | ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2) | |
| 11.10.2021 | Внеочередное общее собрание | Дата собрания: 12 ноября 2021 г., форма проведения собрания: заочная. | 19.10.2021 | ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93) | |
| 11.10.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 ноября 2021г. | 02.11.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
| 11.10.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 05 ноября 2021 г. | 02.11.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
| 11.10.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8,5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 15.10.2021 | RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925) | |
| 11.10.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. | 04.10.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
| 11.10.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 08.10.2021 | ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-08-55010-D-001P / ISIN RU000A103DP0) |
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.10.2021
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-163-00004-T-001P / ISIN RU000A100BM7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2021
Ценная бумага
Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.11.2021
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
12.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
МЭФ Московской области ИНН 5000001451 (облигация RU34012MOO0 / ISIN RU000A100XP4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
МЭФ Московской области ИНН 5000001451 (облигация RU34012MOO0 / ISIN RU000A100XP4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
Air France-KLM 3.75 12/10/22 (облигация ISIN FR0013212958)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.10.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
12.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.11.2021
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2021
Ценная бумага
ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Внеочередное общее собрание
Дата фиксации
19.10.2021
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
02.11.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.11.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2021
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.10.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
11.10.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2021
Ценная бумага
ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-08-55010-D-001P / ISIN RU000A103DP0)
Файл
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское
общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный
регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40