Депозитарное обслуживание

Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
09.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 23.09.2020 Seagate Technology plc_ORD SHS (акция ISIN IE00B58JVZ52)
09.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 02.10.2020 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
09.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 09.09.2020 HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
09.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180 15.10.2020 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
09.10.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 08.10.2020 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
09.10.2020 Годовое общее собрание акционеров Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД-22 октября 2020, место проведения - 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02T380, Ireland Virtual Meeting:ww w.virtualshareholdermeeting.com/STX2020 24.08.2020 Seagate Technology plc_ORD SHS (акция ISIN IE00B58JVZ52)
08.10.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 06.10.2020 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
08.10.2020 Подтверждение освобождения от налога УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ РАСКРЫТИЮ 05.10.2020 New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT (акция ISIN US64828T2015)
08.10.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,7 %. Размер купонного дохода 43.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 06.10.2020 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 30.09.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 30.09.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 30.09.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-14-32432-H-001P / ISIN RU000A100FE5)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 30.09.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-17-32432-H-001P / ISIN RU000A101QL5)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.10.2020 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-292-00004-T-001P / ISIN RU000A101WF5)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.10.2020 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-290-00004-T-001P / ISIN RU000A101TB0)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.10.2020 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-163-00004-T-001P / ISIN RU000A100BM7)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.10.2020 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-134-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZZZP3)
08.10.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 06.10.2020 ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-06-01669-A-001P / ISIN RU000A0JXN21)
08.10.2020 Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев. Период действия предложения с 28 сентября 2020 г. по 02 октября 2020 г., дата КД-07 октября 2020 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
08.10.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -0.00077345337561138, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2019 05.10.2020 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 20301000B / ISIN RU000A0JX1X1, 20401000B / ISIN RU000A0JX1Y9)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.09.2020
Ценная бумага
Seagate Technology plc_ORD SHS (акция ISIN IE00B58JVZ52)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.10.2020
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.09.2020
Ценная бумага
HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.10.2020
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.10.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
24.08.2020
Ценная бумага
Seagate Technology plc_ORD SHS (акция ISIN IE00B58JVZ52)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.10.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT (акция ISIN US64828T2015)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.10.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-14-32432-H-001P / ISIN RU000A100FE5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.09.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-17-32432-H-001P / ISIN RU000A101QL5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.10.2020
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-292-00004-T-001P / ISIN RU000A101WF5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.10.2020
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-290-00004-T-001P / ISIN RU000A101TB0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.10.2020
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-163-00004-T-001P / ISIN RU000A100BM7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.10.2020
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-134-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZZZP3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
06.10.2020
Ценная бумага
ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-06-01669-A-001P / ISIN RU000A0JXN21)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата фиксации
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.10.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 20301000B / ISIN RU000A0JX1X1, 20401000B / ISIN RU000A0JX1Y9)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.