Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
16.04.2020 Выплата купонного дохода Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 16 апреля 2020г. 15.04.2020 EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521)
16.04.2020 Выплата купонного дохода Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 8.5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 15.04.2020 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация XS0979891925)
16.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 15 мая 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 20.04.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
15.04.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 мая 2020 г. 04.05.2020 iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
15.04.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 мая 2020 г. 04.05.2020 iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
15.04.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 18.3295259443822 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2019 г. 25.05.2020 ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7)
15.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.9 %. Размер купонного дохода 17.2 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 30.04.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
15.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата корпоративного действия 12 мая 2020г. 14.04.2020 Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
15.04.2020 Выплата купонного дохода Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 16 апреля 2020г. 15.04.2020 EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521)
14.04.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 10.04.2020 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
14.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 30.04.2020 АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т-001P/RU000A0ZZ5H3)
14.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 30.04.2020 АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-05-00005-Т-001P/RU000A0ZZ5J9)
14.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 14 мая 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 19.04.2020 ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7)
14.04.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 157 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2019 г. 19.06.2020 ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
14.04.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.009494338212 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2019 г. 29.05.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
14.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 04 июня 2020 г. 23:59, форма проведения собрания: заочная. 12.05.2020 ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
14.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 15 мая 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 20.04.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
13.04.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 10.04.2020 ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
10.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
10.04.2020 Выплата купонного дохода Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 9.835 %. Размер купонного дохода 49.175 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 10.04.2020 GPB Eurobond Finance PLC UNDATED (облигация ISIN XS0848137708)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2020
Ценная бумага
EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2020
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
16.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
20.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.05.2020
Ценная бумага
iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
04.05.2020
Ценная бумага
iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
25.05.2020
Ценная бумага
ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
14.04.2020
Ценная бумага
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
15.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2020
Ценная бумага
EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.04.2020
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.04.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т-001P/RU000A0ZZ5H3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.04.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-05-00005-Т-001P/RU000A0ZZ5J9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
19.04.2020
Ценная бумага
ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
19.06.2020
Ценная бумага
ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.05.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
12.05.2020
Ценная бумага
ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
14.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
20.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
13.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.04.2020
Ценная бумага
ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
10.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
10.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.04.2020
Ценная бумага
GPB Eurobond Finance PLC UNDATED (облигация ISIN XS0848137708)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.