Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
09.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
09.04.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 07.04.2020 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
09.04.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 02.04.2020 iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
09.04.2020 Выплата купонного дохода Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 16 апреля 2020г. 15.04.2020 EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521)
09.04.2020 Внеочередное общее собрание акционеров Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД 30 июня 2020 г. 10:30 25.06.2020 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT (акция FR0000121014)
09.04.2020 Оферта - предложение о выкупе Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100)
09.04.2020 Выплата купонного дохода Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 8.5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 15.04.2020 RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация XS0979891925)
08.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 31.03.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
08.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.03.2020 ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
08.04.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 06.04.2020 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
08.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 01.04.2020 ПАО "ТГК-14"  ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3)
08.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.65 %. Размер купонного дохода 43.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 29.04.2020 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P/RU000A0JXQK2)
08.04.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 07.04.2020 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
08.04.2020 Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона Добровольное событие, для участия требуются инструкции SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
08.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.75 %. Размер купонного дохода 16.83 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 29.04.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5)
07.04.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 03.04.2020 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B/RU000A0ZYBM4)
07.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.04.2020 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6)
07.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 31.03.2020 ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
07.04.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 31.03.2020 АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
07.04.2020 Выплата купонного дохода Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 8.7 %. Размер купонного дохода 43.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 07.04.2020 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.04.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.04.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.04.2020
Ценная бумага
iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2020
Ценная бумага
EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.04.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
25.06.2020
Ценная бумага
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT (акция FR0000121014)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.04.2020
Информация о КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата фиксации
Ценная бумага
Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.04.2020
Ценная бумага
RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация XS0979891925)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.04.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-14"  ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.04.2020
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P/RU000A0JXQK2)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.04.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Дата фиксации
Ценная бумага
SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.04.2020
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B/RU000A0ZYBM4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.04.2020
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
07.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.04.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.