Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
08.06.2020 Выплата купонного дохода Обязательное событие , инструкций не требуется. Дата КД - 15 июня 2020 г. 12.06.2020 COMMERZBANK AG 14/03/22 (облигация ISIN XS1715905235)
08.06.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 47.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 05.06.2020 VTB Eurasia DAC Undated (облигация ISIN XS0810596832)
08.06.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 30 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 05.06.2020 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
08.06.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 123.29 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 26.06.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
08.06.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата и время проведения собрания: 30 июня 2020 г. Форма проведения собрания: Заочная. 05.06.2020 ПАО "ТМЗ" ИНН 7611000399 (акции 1-01-05633-А/RU0009843064, 2-01-05633-A/RU0009843072)
08.06.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.3 %. Размер купонного дохода 11.89 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 92. 26.06.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
05.06.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 03.06.2020 АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6)
05.06.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендоа в виде денежнх средств. Дивиденды выплачены полностью. 31.03.2020 Samsung Electronics Co., Ltd. ISIN US7960508882
05.06.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 24 июня 2020 г. Размер дивидендов на 1 ц/б - 0.3034 EUR 12.06.2020 iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
05.06.2020 Годовое общее собрание акционеров О прошедшем корпоративном действии. Результаты голосования 08.05.2020 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
05.06.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 23.68 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 25.06.2020 ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
04.06.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.06.2020 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-163-00004-T-001P / ISIN RU000A100BM7)
04.06.2020 Раскрытие информации Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 01.06.2020 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-134-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZZZP3)
04.06.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 02.06.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
04.06.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о прошедшем КД. Дивиденды выплачены полностью. 11.05.2020 Apple Inc._ORD SHS (акция US0378331005)
04.06.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 03.06.2020 АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6)
04.06.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 24 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 30.05.2020 ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/ ISIN RU000A0JNG55)
04.06.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 26 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 01.06.2020 ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
03.06.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 01.06.2020 ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-01-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXN05)
03.06.2020 Раскрытие информации Раскрытие информации в связи с предстоящим Годовым общим собранием акционеров. 01.06.2020 ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
12.06.2020
Ценная бумага
COMMERZBANK AG 14/03/22 (облигация ISIN XS1715905235)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.06.2020
Ценная бумага
VTB Eurasia DAC Undated (облигация ISIN XS0810596832)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
05.06.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.06.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
05.06.2020
Ценная бумага
ПАО "ТМЗ" ИНН 7611000399 (акции 1-01-05633-А/RU0009843064, 2-01-05633-A/RU0009843072)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
08.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.06.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.06.2020
Ценная бумага
АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.06.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
Samsung Electronics Co., Ltd. ISIN US7960508882
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.06.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
12.06.2020
Ценная бумага
iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
08.05.2020
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.06.2020
Ценная бумага
ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.06.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.06.2020
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-163-00004-T-001P / ISIN RU000A100BM7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.06.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.06.2020
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-134-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZZZP3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.06.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.06.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.05.2020
Ценная бумага
Apple Inc._ORD SHS (акция US0378331005)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.06.2020
Ценная бумага
АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.05.2020
Ценная бумага
ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/ ISIN RU000A0JNG55)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
04.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
01.06.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.06.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.06.2020
Ценная бумага
ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-01-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXN05)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.06.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
01.06.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 10%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру