Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9,25 %. Размер купонного дохода 46.12 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 30.01.2020 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-05-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXC24)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,15 %. Размер купонного дохода 35.65 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 12.03.2020 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-04-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYYE3)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,4 %. Размер купонного дохода 36.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 10.03.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020503349B001P / ISIN RU000A0ZYXJ4)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 123.29 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 27.05.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 123.29 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 28.01.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6,9 %. Размер купонного дохода 34.41 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 11.02.2020 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,6 %. Размер купонного дохода 18.95 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 03.03.2020 ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 24.03.2020 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-06-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXM97)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,2 %. Размер купонного дохода 35.9 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 11.03.2020 ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYXV9)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,9 %. Размер купонного дохода 44.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 02.04.2020 ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-06-01669-A-001P / ISIN RU000A0JXN21)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 123.29 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 27.02.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,9 %. Размер купонного дохода 44.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 27.03.2020 АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T / ISIN RU000A0JXMP0)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,9 %. Размер купонного дохода 39.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 28.05.2020 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-11-00206-A-001P / ISIN RU000A100E39)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 123.29 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 24.07.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,35 %. Размер купонного дохода 41.86 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. 03.04.2020 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8,6 %. Размер купонного дохода 42.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 24.07.2020 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9,5 %. Размер купонного дохода 47.37 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 26.03.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 123.29 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 27.04.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
09.01.2020 Частичное погашение без уменьшения номинала Дата КД - 30 марта 2020, валюта платежа - RUB, остаточная номинальная стоимость 624.61 27.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
09.01.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 7,9 %. Размер купонного дохода 39.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 03.06.2020 АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.01.2020
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-05-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXC24)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
12.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-04-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYYE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.03.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020503349B001P / ISIN RU000A0ZYXJ4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.05.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.01.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.02.2020
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.03.2020
Ценная бумага
ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-06-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXM97)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYXV9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.04.2020
Ценная бумага
ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-06-01669-A-001P / ISIN RU000A0JXN21)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.02.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-00005-T / ISIN RU000A0JXMP0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.05.2020
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-11-00206-A-001P / ISIN RU000A100E39)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.07.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.04.2020
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.07.2020
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.03.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.04.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
09.01.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.06.2020
Ценная бумага
АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.