Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
03.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Отмена корпоративного действия 30.03.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
03.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.8 %. Размер купонного дохода 43.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 01.04.2020 АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
03.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 01 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 01.06.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
03.04.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 апреля 2020 г. 02.04.2020 iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
03.04.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 апреля 2020 г. 02.04.2020 iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
03.04.2020 Годовое общее собрание акционеров Отмена корпоративного действия 30.03.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
03.04.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -18.7, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2019 16.07.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
02.04.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 02.04.2020 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
02.04.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 02.04.2020 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
02.04.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 31.03.2020 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881)
02.04.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 01.04.2020 АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
01.04.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 31.03.2020 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881)
01.04.2020 Раскрытие информации Раскрытие информации в связи с предстоящим Годовым общим собранием акционеров. 30.03.2020 ПАО Сбербанк  ИНН 7707083893 (акция 10301481B/RU0009029540)
01.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 10.5 %. Размер купонного дохода 52.36 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 22.04.2020 ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
01.04.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 10.5 %. Размер купонного дохода 52.36 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 22.04.2020 ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
31.03.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 27.03.2020 АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т / RU000A0JXMP0)
31.03.2020 Выплата купонного дохода Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 04 мая 2020г. 01.05.2020 Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100)
31.03.2020 Погашение облигаций Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 04 мая 2020г. 01.05.2020 Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100)
31.03.2020 Раскрытие информации Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента 30.03.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
31.03.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 24 апреля 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 30.03.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.03.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.04.2020
Ценная бумага
АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
01.06.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.04.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.04.2020
Ценная бумага
iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.04.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
02.04.2020
Ценная бумага
iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.04.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.03.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
03.04.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.07.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.04.2020
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.04.2020
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.04.2020
Ценная бумага
АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.04.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.03.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк  ИНН 7707083893 (акция 10301481B/RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.04.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т / RU000A0JXMP0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.05.2020
Ценная бумага
Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.03.2020
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
01.05.2020
Ценная бумага
Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.03.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.03.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
31.03.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.03.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.