Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
30.03.2020 Внеочередное общее собрание акционеров Отмена корпоративного действия 13.04.2020 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT (акция FR0000121014)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 26.03.2020 ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 26.03.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 27.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
30.03.2020 Частичное погашение без уменьшения номинала Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 27.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
30.03.2020 Частичное погашение без уменьшения номинала Информация о частичном досрочном погашении ценных бумаг. Выплаты по частичному досрочному погашению ценным бумаг осуществлены полностью. 27.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 27.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате 27.03.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 27.03.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 31.03.2020 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881)
30.03.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 27.03.2020 АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т / RU000A0JXMP0)
30.03.2020 Иное событие Обязательное событие, инструкций не требуется. GPB Eurobond Finance PLC UNDATED (облигация ISIN XS0848137708)
27.03.2020 Частичное погашение без уменьшения номинала Реквизиты корпоративного действия 27.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
27.03.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 27.03.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
27.03.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 26.03.2020 ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
27.03.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 27.03.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
27.03.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 26.03.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
27.03.2020 Выплата купонного дохода Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 7 %. Размер купонного дохода 17.45 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 16.04.2020 ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
27.03.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.65 %. Размер купонного дохода 43.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 16.04.2020 ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
26.03.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 24.03.2020 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-06-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXM97)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
13.04.2020
Ценная бумага
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT (акция FR0000121014)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.03.2020
Ценная бумага
ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.03.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
АО "Почта России" ИНН  7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т / RU000A0JXMP0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
30.03.2020
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
GPB Eurobond Finance PLC UNDATED (облигация ISIN XS0848137708)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2020
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.03.2020
Ценная бумага
ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.03.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
26.03.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.04.2020
Ценная бумага
ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
27.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.04.2020
Ценная бумага
ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
26.03.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.03.2020
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-06-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXM97)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.