Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
01.06.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 24 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 30.05.2020 ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
01.06.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 24 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 30.05.2020 ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
01.06.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 24 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 30.05.2020 ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/ ISIN RU000A0JNG55)
29.05.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 27.05.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
29.05.2020 Внеочередное общее собрание акционеров Добровольное событие, для участия требуются инструкции SIEMENS AG-REG. SHS (DE0007236101)
29.05.2020 Годовое общее собрание акционеров Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 26 июня 2020 г. 01.06.2020 Американская депозитарная расписка на ао ПАО "Газпром" (депозитарная расписка ISIN US3682872078)
29.05.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 27.05.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
29.05.2020 Частичное досрочное погашение основного долга Информация о частичном досрочном погашении ценных бумаг. Выплаты по частичному досрочному погашению ценным бумаг осуществлены полностью. 27.05.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
29.05.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 28.05.2020 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-11-00206-A-001P / ISIN RU000A100E39)
29.05.2020 Иное событие Получена информация о рекомендациях Совета директоров эмитента по дивидендам за 2019 год. ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
29.05.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.12075 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2019 г. 08.07.2020 ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
29.05.2020 Годовое общее собрание акционеров Отмена корпоративного действия. 30.03.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
29.05.2020 Иное событие Получена информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты. ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
29.05.2020 Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) Обязательное событие, инструкций не требуется ARGENTINA 6.25 09/11/47 (облигация ISIN XS1715535123)
29.05.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 22 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 28.05.2020 ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)
29.05.2020 Годовое общее собрание акционеров Дата собрания: 30 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. 05.06.2020 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
28.05.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. 22.05.2020 3M Company ORD SHS (акция US88579Y1010)
28.05.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 12 июня 2020 г. 22.05.2020 3M Company ORD SHS (акция US88579Y1010)
28.05.2020 Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022001326B / ISIN RU000A0JXRV7)
28.05.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 27.05.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.05.2020
Ценная бумага
ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.05.2020
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.06.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.05.2020
Ценная бумага
ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/ ISIN RU000A0JNG55)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.05.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Внеочередное общее собрание акционеров
Дата фиксации
Ценная бумага
SIEMENS AG-REG. SHS (DE0007236101)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
01.06.2020
Ценная бумага
Американская депозитарная расписка на ао ПАО "Газпром" (депозитарная расписка ISIN US3682872078)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.05.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата фиксации
27.05.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.05.2020
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-11-00206-A-001P / ISIN RU000A100E39)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
08.07.2020
Ценная бумага
ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
30.03.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Иное событие
Дата фиксации
Ценная бумага
ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата фиксации
Ценная бумага
ARGENTINA 6.25 09/11/47 (облигация ISIN XS1715535123)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
28.05.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
29.05.2020
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
05.06.2020
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.05.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
22.05.2020
Ценная бумага
3M Company ORD SHS (акция US88579Y1010)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.05.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.05.2020
Ценная бумага
3M Company ORD SHS (акция US88579Y1010)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.05.2020
Информация о КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата фиксации
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022001326B / ISIN RU000A0JXRV7)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
28.05.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.05.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 10%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру