Информация по корпоративным действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
25.09.2020 Частичное погашение без уменьшения номинала Реквизиты корпоративного действия 25.09.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
25.09.2020 Выплата купонного дохода Реквизиты корпоративного действия 25.09.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
25.09.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.09.2020 ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
25.09.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.09.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
25.09.2020 Погашение облигаций Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.09.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
25.09.2020 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 24.09.2020 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
25.09.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -18.7, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2019 05.10.2020 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
25.09.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5,9 %. Размер купонного дохода 29.58 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 183. 02.04.2021 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
25.09.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 13 октября 2020 г. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
25.09.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 24 сентября 2020 г. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
25.09.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 13 октября 2020 г. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
25.09.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 24 сентября 2020 г. 24.09.2020 Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
24.09.2020 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 22.09.2020 ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-06-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXM97)
24.09.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9,5 %. Размер купонного дохода 47.37 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 24.09.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
24.09.2020 Погашение облигаций Дата КД - 25 сентября 2020, валюта платежа - RUB, размер погашаемой части в валюте платежа 1000 RUB 24.09.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
24.09.2020 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182 15.10.2020 АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
24.09.2020 Раскрытие информации Раскрытие информации в связи с предстоящим Собранием владельцев облигаций. 21.09.2020 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
24.09.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД 30 октября 2020 г. 05.10.2020 New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT (акция ISIN US64828T2015)
24.09.2020 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 05 октября 2020 г. 05.10.2020 New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT (акция ISIN US64828T2015)
24.09.2020 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД 09 ноября 2020 г. 09.10.2020 Mastercard US57636Q1040
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
25.09.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.09.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
02.04.2021
Ценная бумага
АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B / ISIN RU000A0ZYBM4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
25.09.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2020
Ценная бумага
ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-06-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXM97)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
24.09.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020103349B001P / ISIN RU000A0JXMQ8)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.10.2020
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
21.09.2020
Ценная бумага
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT (акция ISIN US64828T2015)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
05.10.2020
Ценная бумага
New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT (акция ISIN US64828T2015)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
24.09.2020
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.10.2020
Ценная бумага
Mastercard US57636Q1040
Файл