Банк ДОМ.РФ работает в штатном режиме, операции клиентов проводятся без ограничений

Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
23.09.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 22.09.2022 ООО "Газпром
капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN
RU000A1056U0)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 22.09.2022 ООО "Городской
супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 12.75 %. Размер купонного дохода 63.75 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 21.12.2022 Облигации внешнего
облигационного займа (доллары США)
(облигация MK-0-CM-119 / ISIN
XS0088543193)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.625 %. Размер купонного дохода 5625 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 30.09.2022 Облигации внешнего
облигационного займа (доллары США)
(облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)
23.09.2022 Внеочередное или специальное общее собрание Дата КД - 22 сентября 2022 г. 10:00 МСК. Форма проведения собрания - заочная. 28.08.2022 ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН
1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
23.09.2022 Судебное собрание Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 11 октября 2022 г. 09:30. Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0
01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
23.09.2022 Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Подробная информация изложена в тексте сообщения вышестоящего депозитария. Credito Real, SAB
de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN
USP32506AE09)
23.09.2022 Дефолт (отказ от выплат по облигациям) Обязательное событие, инструкций не требуется. Подробная информация изложена в тексте сообщения вышестоящего депозитария. Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28
(облигация ISIN USP32506AE09)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Размер купонного дохода 1480.84 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 3. 22.09.2022 ООО "Газпром
капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN
RU000A1056U0)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 2.6 %. Размер купонного дохода 13 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 15.09.2022 Phosagro Bond Funding
DAC 2.6 16/09/28 (облигация ISIN
XS2384719402)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 13.25 %. Размер купонного дохода 33.03 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. 13.10.2022 ПАО "ГК
"Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-12-16493-A001P / ISIN RU000A104YT6)
23.09.2022 Погашение облигаций Дата КД - 14 октября 2022 г. Размер погашаемой части в валюте платежа- 1000 руб. 13.10.2022 АО "Россельхозбанк" ИНН
7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 9 %. Размер купонного дохода 44.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 13.10.2022 АО "Россельхозбанк" ИНН
7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.25 %. Размер купонного дохода 26.25 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. 05.08.2022 Polyus Finance Plc 5.25 07/
02/23 (облигация ISIN XS1533922933)
23.09.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 15.09.2022 Phosagro Bond Funding
DAC 2.6 16/09/28 (облигация ISIN
XS2384719402)
22.09.2022 Подтверждение освобождения от налога Об отмене корпоративного действия "Подтверждение освобождения от налога". Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД- 19 сентября 2022 г. 19.09.2022 Renaissance IPO ETF (паи/акции
ИФ ISIN US7599372049)
22.09.2022 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 07 октября 2022 г. 07.10.2022 Mastercard Incorporated ORD SHS CL A
(акция ISIN US57636Q1040)
22.09.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 19.09.2022 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация
12840080V / ISIN RU000A0ZYYN4)
22.09.2022 Дивиденды в денежной форме Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 09 ноября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.49 USD. 21.09.2022 Mastercard Incorporated ORD SHS CL A
(акция ISIN US57636Q1040)
22.09.2022 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 21.09.2022 АО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (облигация 4B02-03-00182-A001P / ISIN RU000A0JXME4)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2022
Ценная бумага
ООО "Газпром
капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN
RU000A1056U0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2022
Ценная бумага
ООО "Городской
супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R001P / ISIN RU000A100HE1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.12.2022
Ценная бумага
Облигации внешнего
облигационного займа (доллары США)
(облигация MK-0-CM-119 / ISIN
XS0088543193)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.09.2022
Ценная бумага
Облигации внешнего
облигационного займа (доллары США)
(облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Внеочередное или специальное общее собрание
Дата фиксации
28.08.2022
Ценная бумага
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН
1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Судебное собрание
Дата фиксации
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0
01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Дата фиксации
Ценная бумага
Credito Real, SAB
de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN
USP32506AE09)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Дефолт (отказ от выплат по облигациям)
Дата фиксации
Ценная бумага
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28
(облигация ISIN USP32506AE09)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2022
Ценная бумага
ООО "Газпром
капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN
RU000A1056U0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.09.2022
Ценная бумага
Phosagro Bond Funding
DAC 2.6 16/09/28 (облигация ISIN
XS2384719402)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.10.2022
Ценная бумага
ПАО "ГК
"Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-12-16493-A001P / ISIN RU000A104YT6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
13.10.2022
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН
7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.10.2022
Ценная бумага
АО "Россельхозбанк" ИНН
7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.08.2022
Ценная бумага
Polyus Finance Plc 5.25 07/
02/23 (облигация ISIN XS1533922933)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
23.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.09.2022
Ценная бумага
Phosagro Bond Funding
DAC 2.6 16/09/28 (облигация ISIN
XS2384719402)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.09.2022
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
19.09.2022
Ценная бумага
Renaissance IPO ETF (паи/акции
ИФ ISIN US7599372049)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.09.2022
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
07.10.2022
Ценная бумага
Mastercard Incorporated ORD SHS CL A
(акция ISIN US57636Q1040)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.09.2022
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация
12840080V / ISIN RU000A0ZYYN4)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.09.2022
Информация о КД
Дивиденды в денежной форме
Дата фиксации
21.09.2022
Ценная бумага
Mastercard Incorporated ORD SHS CL A
(акция ISIN US57636Q1040)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
22.09.2022
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.09.2022
Ценная бумага
АО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (облигация 4B02-03-00182-A001P / ISIN RU000A0JXME4)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»



Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»


Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»


Знак обслуживания:

Логотип Банк ДОМ.РФ


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).


Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10


Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4


Контактный телефон: 8 800 775 86 86


Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru


Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru


Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:

Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru

При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/


Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru


Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»


Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:


1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru


2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/


3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.


Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.

Для частных клиентов
Звонок бесплатный
Для премиальных клиентов
Звонок бесплатный
Для бизнеса
Звонок бесплатный
Повышенная ставка по накопительным счетам и депозитам
Повышенный кешбэк до 3%
Страхование на время путешествия
Открытие счетов в евро, долларах, юанях
Бесплатное снятие наличных