Депозитарное обслуживание

Тарифы на депозитарные услуги





Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»







Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»



Информация по корпоративным
действиям

Дата Тип КД Информация о КД Дата фиксации Ценная бумага Файл
05.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 6.3%. Размер купонного дохода 31.41 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 23.07.2021 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B0221801481B001P / ISIN RU000A101C89
05.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 8.6 %. Размер купонного дохода 42.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 23.07.2021 ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
05.07.2021 Подтверждение освобождения от налога Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 июля 2021г. 02.07.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
05.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 08 июля 2021 г. 02.07.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
05.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.00138273422595461 руб. 15.07.2021 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
05.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.0000173965919370917 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 15.07.2021 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
05.07.2021 Годовое общее собрание акционеров Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. 07.06.2021 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
05.07.2021 Годовое общее собрание акционеров Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. 05.06.2021 ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
02.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.31 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2020 г. 15.07.2021 ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
02.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 01.07.2021 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
02.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 01.07.2021 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
02.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 5.74%. Размер купонного дохода 28.62 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 22.07.2021 ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-292-00004-T-001P / ISIN RU000A101WF5)
02.07.2021 Годовое общее собрание акционеров Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. 01.06.2021 ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
02.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 4.5 %. Размер купонного дохода 22.44 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. 20.07.2021 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
01.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -0.7, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2020 20.07.2021 ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)
01.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 08 июля 2021 г. 02.07.2021 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
01.07.2021 Выплата купонного дохода Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. 30.06.2021 ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-16-65045-D-001P / ISIN RU000A100HY9)
01.07.2021 Выплата дивидендов в виде денежных средств Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. 18.06.2021 iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
01.07.2021 Выплата купонного дохода Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. 30.06.2021 ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-16-65045-D-001P / ISIN RU000A100HY9)
01.07.2021 Выплата купонного дохода Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 61.64 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. 21.07.2021 ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.07.2021
Ценная бумага
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B0221801481B001P / ISIN RU000A101C89
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.07.2021
Ценная бумага
ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Подтверждение освобождения от налога
Дата фиксации
02.07.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.07.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
07.06.2021
Ценная бумага
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
05.07.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
05.06.2021
Ценная бумага
ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.07.2021
Ценная бумага
ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.07.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
01.07.2021
Ценная бумага
ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.07.2021
Ценная бумага
ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-292-00004-T-001P / ISIN RU000A101WF5)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.07.2021
Информация о КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата фиксации
01.06.2021
Ценная бумага
ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
02.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
20.07.2021
Ценная бумага
ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.07.2021
Ценная бумага
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.06.2021
Ценная бумага
ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-16-65045-D-001P / ISIN RU000A100HY9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.07.2021
Информация о КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.06.2021
Ценная бумага
iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.06.2021
Ценная бумага
ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-16-65045-D-001P / ISIN RU000A100HY9)
Файл
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата
01.07.2021
Информация о КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.07.2021
Ценная бумага
ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)
Файл

Перечень регистраторов и депозитариев

в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Акционерное общество «Новый регистратор»
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Акционерное общество ВТБ Регистратор

*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня

Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное наименование

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное наименование

АО «Банк ДОМ.РФ»

Полное фирменное наименование банка
на английском языке

Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»

Местонахождения банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Почтовый адрес банка

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Фактическое местонахождение депозитария

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4

ИНН и коды общероссийских классификаторов

ИНН/КПП

7725038124/770401001

Коды форм ФГСН

ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267

LEI

253400QBQPWTFL8FAS39

SWIFT

BDRF RUMM

К/c

30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.

Бизнес-залы в аэропортах и ЖД вокзалах
Повышенный кешбэк до 5%
Страхование на время путешествия
Разница с курсом Мосбиржи — 5 коп.
Бесплатное снятие наличных по всему миру