Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2023 | Выплата купонного дохода | Размер купонного дохода в RUB - 0.05 руб. Количество дней в периоде- 181. | 15.03.2023 | ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7) |
|
| 24.03.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 31 марта 2023 г.Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.137 USD. | 27.03.2023 | First Trust US Equity Opportunities ETF (акции ИФ ISIN US3369201039) |
|
| 24.03.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД (план.) 27 апреля 2023 г. 14:30 | 04.04.2023 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089) |
|
| 24.03.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 14 апреля 2023 г. Размер погашаемой части в валюте платежа- 33.03 руб. | 13.04.2023 | ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-12-16493-A- 001P / ISIN RU000A104YT6) |
|
| 24.03.2023 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД (план.) - 28 марта 2023 г. Размер погашаемой части в валюте платежа- 6.45 руб. | 27.03.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R- 001P / ISIN RU000A0JX3M0) |
|
| 24.03.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 28 марта 2023 г. Размер купонного дохода в RUB - 3.02.Количество дней в периоде- 90. | 27.03.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R- 001P / ISIN RU000A0JX3M0) |
|
| 24.03.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.)- 11 апреля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.0635 USD. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) |
|
| 24.03.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.)- 11 апреля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 1.2065 USD. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) |
|
| 24.03.2023 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД (план.) - 23 марта 2023 г. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 24.03.2023 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД (план.) - 23 марта 2023 г. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 24.03.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 14 апреля 2023 г. Размер погашаемой части в валюте платежа- 33.03 руб. | 13.04.2023 | ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-12-16493-A- 001P / ISIN RU000A104YT6) |
|
| 24.03.2023 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД (план.) - 28 марта 2023 г. Размер погашаемой части в валюте платежа- 6.45 руб. | 27.03.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R- 001P / ISIN RU000A0JX3M0) |
|
| 24.03.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 28 марта 2023 г. Размер купонного дохода в RUB - 3.02.Количество дней в периоде- 90. | 27.03.2023 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R- 001P / ISIN RU000A0JX3M0) |
|
| 24.03.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.)- 11 апреля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.0635 USD. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) |
|
| 24.03.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.)- 11 апреля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 1.2065 USD. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) |
|
| 24.03.2023 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД (план.) - 23 марта 2023 г. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 24.03.2023 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД (план.) - 23 марта 2023 г. | 23.03.2023 | Philip Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN US7181721090) | |
| 23.03.2023 | Годовое общее собрание | Годовое общее собрание акционеров.Дата КД (план.) - 21 апреля 2023 г. Форма проведения собрания- заочная. | 28.03.2023 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557) |
|
| 23.03.2023 | Внеочередное или специальное общее собрание | Дата КД (план.) - 13 апреля 2023 г. Форма проведения собрания - заочная. | ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акция 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507) |
|
|
| 23.03.2023 | Годовое общее собрание | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД (план.) - 31 марта 2023 г. 10:00. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. | 20.03.2023 | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057) |
|
Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B /
ISIN RU000A0JU0N7)
Trust US Equity Opportunities ETF (акции ИФ
ISIN US3369201039)
обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка
ISIN US0463531089)
"Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-12-16493-A-
001P / ISIN RU000A104YT6)
Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R-
001P / ISIN RU000A0JX3M0)
Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R-
001P / ISIN RU000A0JX3M0)
Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN
US7181721090)
Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN
US7181721090)
"Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-12-16493-A-
001P / ISIN RU000A104YT6)
Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R-
001P / ISIN RU000A0JX3M0)
Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-01-00307-R-
001P / ISIN RU000A0JX3M0)
Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN
US7181721090)
Morris International Inc._ORD SHS (акция ISIN
US7181721090)
Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN
RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
"Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акция 1-02-00096-A
/ ISIN RU0009100507)
обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка
ISIN US7496552057)
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Адрес официального сайта СРО НФА в сети «Интернет»: https://www.nfa.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. СРО НФА принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: http://new.nfa.ru/contacts/
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.