Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
| Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | Годовое общее собрание | (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084) | 01.03.2024 | Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084) |
|
| 19.04.2024 | Существенные изменения по ценной бумаге | (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (акции ИФ ISIN LU1834988278) | 18.04.2024 | Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (акции ИФ ISIN LU1834988278) |
|
| 19.04.2024 | Годовое общее собрание | (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B1FZSC47) | 18.04.2024 | iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00B1FZSC47) |
|
| 19.04.2024 | Годовое общее собрание | (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00BDFGJ627) | 18.04.2024 | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00BDFGJ627) |
|
| 19.04.2024 | Годовое общее собрание | (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00BYXYYL56) | 18.04.2024 | iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (акции ИФ ISIN IE00BYXYYL56) |
|
| 19.04.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514) | 25.03.2024 | ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514) |
|
| 19.04.2024 | Досрочное погашение облигаций | (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7) | ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7) |
|
|
| 18.04.2024 | Годовое общее собрание | (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - iShares Oil Gas Exploration Production UCITS ETF USD Acc (акции ИФ ISIN IE00B6R51Z18) | 18.04.2024 | iShares Oil Gas Exploration Production UCITS ETF USD Acc (акции ИФ ISIN IE00B6R51Z18) |
|
| 18.04.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акции 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2, 1-01-45848-H-003D / ISIN RU000A106PT9) | 20.02.2024 | ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акции 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2, 1-01-45848-H-003D / ISIN RU000A106PT9) | |
| 18.04.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 9 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 44.88 RUB. Количество дней в периоде - 182. | 23.10.2024 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2) |
|
| 18.04.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 17.3 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 43.13 RUB. Количество дней в периоде - 91. | 18.04.2024 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-003P / ISIN RU000A106565) |
|
| 18.04.2024 | Досрочное погашение облигаций | (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7) | ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7) |
|
|
| 18.04.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание", дата КД 11 июня 2024 | 17.04.2024 | ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5) |
|
| 18.04.2024 | Годовое общее собрание | (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046) | 08.04.2024 | Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046) |
|
| 18.04.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Oil Gas UCITS ETF Acc (акции ИФ ISIN LU1834988278) | 22.04.2024 | Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Oil Gas UCITS ETF Acc (акции ИФ ISIN LU1834988278) |
|
| 17.04.2024 | Погашение облигаций | Обязательное событие, инструкций не требуется. Погашаемая часть в % - 100 %. Валюта платежа - USD. | 08.04.2024 | ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731) |
|
| 17.04.2024 | Погашение облигаций | Обязательное событие, инструкций не требуется. Погашаемая часть в % - 100 %. Валюта платежа - USD. | 08.04.2024 | ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731) |
|
| 17.04.2024 | Иное событие | (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7) | 06.05.2024 | ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7) |
|
| 17.04.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 8.476 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 1.78 RUB. Количество дней в периоде - 30. | 06.05.2024 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-13-00307-R-002P / ISIN RU000A1018T2) |
|
| 17.04.2024 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Дата КД - 7 мая 2024 г. Размер погашаемой части в валюте платежа - 4.68 RUB. | 06.05.2024 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-13-00307-R-002P / ISIN RU000A1018T2) |
|
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 25.03.2024
(АО «НРК-Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449)
(АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242)
(ООО «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301)
(ООО «Московский Фондовый Центр», ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233)
(АО «ДРАГА», ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964)
(АО «ПРЦ», ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220)
(АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354)
(ВЭБ.РФ, ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150)
(НКО АО НРД, ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310)
(ПАО «СПБ Банк», ОГРН 1037700041323, ИНН 7831000034)
*Действует с 25.03.2024 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»: http://naufor.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте
Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе
оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том
числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий
депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах
платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым
в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту
ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным
законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. НАУФОР принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=22773
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.